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BILAN RUE FELIX FAURE 2014 Siren 429472723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43446		43446	43446
Fonds commercial	167694		167694	167694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37993	34874	3119	7935
Autres immobilisations corporelles	544752	489413	55339	72459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	800
Créances rattachées à des participations	16632		16632	16632
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18100		18100	18100
TOTAL (I)	829418	524287	305131	327066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				41600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33562		33562	87424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				23060
Charges constatées d’avance	216		216	1547
TOTAL (II)	33777		33777	153631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	863195	524287	338908	480697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	18250		18250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	65500		65500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-264744		-273689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42011		8945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-222243		-180232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77520		149208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100940		95866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42551		140293	
Dettes fiscales et sociales	196665		236584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58888		38979	
Produits constatés d’avance (2)	84587			
TOTAL (IV)	561151		660929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	338908		480697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559661		660929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30675		31283	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	488406		488406	1143848
Chiffres d’affaires nets	488406		488406	1143848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10960	103823
Autres produits				1039
Total des produits d’exploitation (I)			499366	1248710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-3659	-47009
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119178	435181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41600	-599
Autres achats et charges externes			201167	349066
Impôts, taxes et versements assimilés			17315	22315
Salaires et traitements			93311	311624
Charges sociales			32471	100488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21935	36818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6392	3869
Total des charges d’exploitation (II) 			529709	1211752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30343	36958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7426	12611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7426	12611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7426	-12611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37770	24347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		5300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4741		20703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4741		20703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4241		-15403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	499866		1254010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	541876		1245066	
BENEFICE OU PERTE	-42011		8945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10960		103823	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11920		14420	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6337		3869	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211140		
Total Immobilisations corporelles		719982		
Total Immobilisations financières		35532		
Total Général		966655		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				211140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			137238	582745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35532
Total Général			137238	829418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	639589	21935	137238	524287
AMORTISSEMENTS Total Général	639589	21935	137238	524287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16632	16632		
Prêts				
Autres immobilisations financières	18100	18100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4756			
T. V. A.	4162			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24644			
Charges constatées d’avance	216			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68510	68510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34659	33169	1490	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42861	42861		
Emprunts et dettes financières divers	50000	50000		
Fournisseurs et comptes rattachés	42551	42551		
Personnel et comptes rattachés	7055	7055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121587	121587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68023	68023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50940	50940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58888	58888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84587	84587		
TOTAL – ETAT DES DETTES	561151	559661	1490	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	129010		130570	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12661		20231	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59496		198265	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201167		349066	
Taxe professionnelle	958		953	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16357		21362	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17315		22315	
Montant de la TVA. collectée	86352		170725	
Total TVA. déductible sur biens et services	19841		91964	
Effectif moyen du personnel	3		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	3		10