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BILAN PHILIPPE LAMBERT INVESTISSEMENTS ET CONSEIL 2020 Siren 429453814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1908	1078	830	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2909981	426305	2483676	2236624
Créances rattachées à des participations	256109	114907	141203	157519
Autres titres immobilisés	921463		921463	997533
Prêts	210988		210988	251405
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4300449	542290	3758159	3643081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	62150		62150	6631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1759085		1759085	1846156
Disponibilités	460768		460768	481971
Charges constatées d’avance	119		119	119
TOTAL (II)	2282121		2282121	2334877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6582570	542290	6040280	5977958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1696560		1696560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2459374		2459374	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99350		83361	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1577496		1415087	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198134		319778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6030914		5974160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1341		1341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7621		1603	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	404		854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9366		3798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6040280		5977958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9366		3798	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1341			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31259	39785
Impôts, taxes et versements assimilés			46	71
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204	275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			31509	40131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31509	-40131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63147	11477
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			677	1432
Autres intérêts et produits assimilés			140265	118283
Reprises sur provisions et transferts de charges			166791	359145
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			263	24473
Total des produits financiers (V)			371144	514811
Dotations financières sur amortissements et provisions			112872	
Intérêts et charges assimilées			14237	2523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			97071	
Total des charges financières (VI)			224180	2523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146963	512287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115455	472156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	342060		573000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	342060		573000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	747		188378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	258634		537000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259381		725378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82679		-152378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	713204		1087811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	515070		768032	
BENEFICE OU PERTE	198134		319778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230		
Total Immobilisations corporelles		2174		1033
Total Immobilisations financières		4238212		598925
Total Général		4240616		599958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			230	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1300	1908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			538595	4298541
Total Général			540125	4300449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230		230	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2174	204	1300	1078
AMORTISSEMENTS Total Général	2404	204	1530	1078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	595131	112872	166791	541212
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	595131	112872	166791	541212
TOTAL GENERAL	595131	112872	166791	541212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		112872	166791	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	256109		256109	
Prêts	210988		210988	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62150	62150		
Charges constatées d’avance	119	119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	529366	62269	467097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7621	7621		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1341	1341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	404	404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9366	9366		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel