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BILAN PHILIPPE LAMBERT INVESTISSEMENTS ET CONSEIL 2018 Siren 429453814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230	189	41	118
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2174	1941	234	829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2968186	592192	2375994	2664581
Créances rattachées à des participations	525374	362083	163290	217865
Autres titres immobilisés	732533		732533	536738
Prêts	7863		7863	7863
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4236360	956405	3279955	3427994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	281495		281495	21057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1749233		1749233	1577360
Disponibilités	561996		561996	1748670
Charges constatées d’avance	4160		4160	2917
TOTAL (II)	2596884		2596884	3350003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6833244	956405	5876839	6777998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1696560		1696560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2459374		2459374	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83361		77035	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2313905		2412836	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-679679		126535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5873521		6772339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1341		694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1558		1704	
Dettes fiscales et sociales			2759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	418		501	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3318		5658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5876839		6777998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11956
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				11956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31402	34375
Impôts, taxes et versements assimilés			820	6028
Salaires et traitements				
Charges sociales				10620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			672	801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			32894	51825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32894	-39869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16565	24767
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			931	
Autres intérêts et produits assimilés			51551	70408
Reprises sur provisions et transferts de charges			156742	110972
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1096
Total des produits financiers (V)			225789	207243
Dotations financières sur amortissements et provisions			652365	
Intérêts et charges assimilées			64629	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6034	
Total des charges financières (VI)			723028	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-497239	207243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-530133	167375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57800		509074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57800		509076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207742		549705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207742		550306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149942		-41230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-395		-390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	283589		728275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	963269		601741	
BENEFICE OU PERTE	-679679		126535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230		
Total Immobilisations corporelles		2174		
Total Immobilisations financières		3885700		555997
Total Général		3888105		555997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			207742	4233956
Total Général			207742	4236360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112	77		189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1346	595		1941
AMORTISSEMENTS Total Général	1458	672		2130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	458653	652365	156742	954276
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	458653	652365	156742	954276
TOTAL GENERAL	458653	652365	156742	954276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		652365	156742	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	525374		525374	
Prêts	7863		7863	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	281495	281495		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4160	4160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	818892	285655	533237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1558	1558		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1759	1759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3317	3317		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel