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BILAN PHILIPPE LAMBERT INVESTISSEMENTS ET CONSEIL 2016 Siren 429453814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230	35	195	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2174	621	1554	745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3084861	471405	2613456	1706758
Créances rattachées à des participations	312745	98220	214525	159068
Autres titres immobilisés	667293		667293	375370
Prêts	7863		7863	7863
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4075167	570281	3504886	2249804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18000		18000	
Autres créances	20488		20488	14410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	701736		701736	423741
Disponibilités	2636970		2636970	3810128
Charges constatées d’avance	2917		2917	2917
TOTAL (II)	3380110		3380110	4251197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7455277	570281	6884996	6501001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1696560		1696560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2459374		2459374	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49372		2799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2120527		1405296	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	553249		931460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6879082		6495489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	690			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1613		2417	
Dettes fiscales et sociales	3000		2887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	611		208	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5914		5512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6884996		6501001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5914		5512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30000		30000	60000
Chiffres d’affaires nets	30000		30000	60000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			30000	60000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49551	34656
Impôts, taxes et versements assimilés			9376	2177
Salaires et traitements			43000	158177
Charges sociales			37024	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			527	278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			139478	195288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109478	-135288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18957	80650
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9340	2800
Reprises sur provisions et transferts de charges			19583	1123215
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2797	
Total des produits financiers (V)			50677	1206665
Dotations financières sur amortissements et provisions			89100	301752
Intérêts et charges assimilées				182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			789	
Total des charges financières (VI)			89889	301934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39212	904730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-148690	769442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1789971		4023231	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1789971		4023233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85392		586424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1003027		3275895	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1088419		3862319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	701552		160913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-387		-1104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1870648		5289898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1317400		4358438	
BENEFICE OU PERTE	553249		931460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190		230
Total Immobilisations corporelles		3283		1300
Total Immobilisations financières		2749167		2584446
Total Général		2752641		2585976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			190	230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2409	2174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1260851	4072763
Total Général			1263450	4075167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190	35	190	35
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2539	491	2409	621
AMORTISSEMENTS Total Général	2729	527	2599	656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500108	89100	19583	569625
TOTAL GENERAL	500108	89100	19583	569625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		89100	19583	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	312745			
Prêts	7863			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20488			
Charges constatées d’avance	2917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	362013	41405	320608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1613	1613		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1301	1301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5914	5914		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel