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BILAN PHILCHRIS DIFFUSION 1 2017 Siren 429493265				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	57896	57772	123	246
Immobilisations financières	4500		4500	4500
Total Actif Immobilisé	62396	57772	4623	4746
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1499		1499	833
Stock marchandises	314		314	416
Avances et acomptes versés sur commandes				686
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	76537		76537	60840
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3613		3613	3823
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81963		81963	66598
Total général Actif	144358	3914		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-99533	-103378
Résultat de l’exercice			-17795	3845
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-109329	-91533
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			153464	133951
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		161		
Autres dettes			41762	28926
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			195914	162878
Total général Passif			86586	71344
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3299		3914	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	128595		153473	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	777		40	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	132671		157428	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2373		2728	
Variation de stock (marchandises)	103		-307	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8399		6839	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-666		1166	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64344		64439	
(dont taxe professionnelle)	1431			
Impôts, taxes et versements assimilés	2478		3966	
Rémunérations du personnel 	64091		61514	
Charges sociales	13743		12898	
Dotations aux amortissements	123		123	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	156		174	
Total des charges d’exploitation	155145		153541	
Résultat d’exploitation	-22474		3887	
Produits financiers	286		341	
Produits exceptionnels	5053			
Charges financières	57		31	
Charges exceptionnelles	604		352	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-17795		3845	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel