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BILAN NICOLAS DUVAL PROMOTIONS 2018 Siren 429456767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8136391	1081379	7055013	6467509
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39214	39214		
Autres immobilisations corporelles	82391	71235	11157	41142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	577598		577598	577674
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	8835654	1191828	7643827	7086385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1286876		1286876	4999307
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14990588	178198	14812390	10187427
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116640		116640	87450
Autres créances	5277553		5277553	6660030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2652215		2652215	4350000
Disponibilités	3035891		3035891	3091449
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	27359762	178198	27181564	29375663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36195417	1370026	34825391	36462049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5582295		5582295	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	116445		116445	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	558230		558230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25759351		25804416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	540490		979936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32556810		33041321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1460497		1473636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433727		394351	
Dettes fiscales et sociales	92608		343508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	281748		1209233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2268581		3420727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34825391		36462049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2268581		3420727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5685843		5685843	1257083
Production vendue biens				
Production vendue services	527504		527504	699271
Chiffres d’affaires nets	6213347		6213347	1956354
				
Production stockée			-3712431	2315742
Production immobilisée				93625
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13117	6633
Total des produits d’exploitation (I)			2514033	4372354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4105000	
Variation de stock (marchandises)			-4726936	970721
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2284013	2512905
Impôts, taxes et versements assimilés			80254	71014
Salaires et traitements			282888	299060
Charges sociales			123358	126653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235880	218942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101973	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3347	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2489776	4199298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24256	173056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			460674	991299
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			887	326
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			130530	192625
Autres intérêts et produits assimilés			18084	49321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148614	241946
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4716	6045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4716	6045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			143898	235902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			627942	1399931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41622		7209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	624560			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	666182		7209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21744		21511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	474817		2500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	496561		24011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169622		-16802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257073		403193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3789503		5612808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3249013		4632873	
BENEFICE OU PERTE	540490		979936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7493087		1268138
Total Immobilisations financières		577734		
Total Général		8070821		1268138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			503229	8257997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76	577658
Total Général			503305	8835654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	984436	235880	28488	1191828
AMORTISSEMENTS Total Général	984436	235880	28488	1191828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76225	101973		178198
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76225	101973		178198
TOTAL GENERAL	76225	101973		178198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101973		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	147950			
T. V. A.	181028			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4944132			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4443			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5394253	5394253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27233	27233		
Fournisseurs et comptes rattachés	433727	433727		
Personnel et comptes rattachés	19536	19536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29433	29433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43639	43639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1433264	1433264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	281748	281748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2268581	2268581		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2237			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel