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BILAN NICOLAS DUVAL PROMOTIONS 2017 Siren 429456767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7371482	903972	6467509	6564259
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39214	39214		
Autres immobilisations corporelles	82391	41250	41142	36494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	577674		577674	580174
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	8070821	984436	7086385	7180987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4999307		4999307	2683565
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10263652	76225	10187427	11158148
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87450		87450	31069
Autres créances	6660030		6660030	9373261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4350000		4350000	2608000
Disponibilités	3091449		3091449	2531771
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	29451888	76225	29375663	28385815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37522710	1060661	36462049	35566802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5582295		5582295	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	116445		116445	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	558230		558230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25804416		25332494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	979936		471922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33041321		32061385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			828596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1473636		1513016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394351		723087	
Dettes fiscales et sociales	343508		132139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1209233		308579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3420727		3505417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36462049		35566802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3420727		3505417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			828596	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1257083		1257083	2844534
Production vendue biens				
Production vendue services	699271		699271	431184
Chiffres d’affaires nets	1956354		1956354	3275718
				
Production stockée			2315742	2300899
Production immobilisée			93625	1073470
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				118486
Autres produits			6633	34318
Total des produits d’exploitation (I)			4372354	6802891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4402509
Variation de stock (marchandises)			970721	-1181057
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2512905	2534977
Impôts, taxes et versements assimilés			71014	138505
Salaires et traitements			299060	258475
Charges sociales			126653	106723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218942	185537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				76225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	18843
Total des charges d’exploitation (II) 			4199298	6540737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173056	262154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			991299	212018
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			326	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			192625	280776
Autres intérêts et produits assimilés			49321	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			241946	280776
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6045	489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6045	489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			235902	280287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1399931	754459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7209			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21545	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7209		21545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21511		21525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500		12109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24011		33634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16802		-12089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	403193		270448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5612808		7317229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4632873		6845308	
BENEFICE OU PERTE	979936		471922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7366997		126840
Total Immobilisations financières		580234		
Total Général		7947231		126840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			750	7493087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	577734
Total Général			3250	8070821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	766244	218942	750	984436
AMORTISSEMENTS Total Général	766244	218942	750	984436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76225			76225
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76225			76225
TOTAL GENERAL	76225			76225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	214451			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	844			
Groupe et associés	6442835			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1900			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6747540	6747480	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24996	24996		
Fournisseurs et comptes rattachés	394351	394351		
Personnel et comptes rattachés	46473	46473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58344	58344		
Impôts sur les bénéfices	131170	131170		
T.V.A.	74835	74835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32687	32687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1448640	1448640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1209233	1209233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3420727	3420727		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel