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BILAN KERMAEL 2017 Siren 429495716
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 36189 25501 10688 12844
Autres immobilisations corporelles 354145 217777 136368 118278
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 390334 243278 147056 131123
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 186039 39331 146707 148924
Autres créances 917486 917486 866832
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 40 40 40
Disponibilités 4957 4957 4553
Charges constatées d’avance 4037 4037 2470
TOTAL (II) 1112559 39331 1073227 1022820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1502895 282609 1220285 1153945
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1948534 -1914155
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -72728 -34379
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -2012878 -1940150
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 39188 56619
Provisions pour charges
TOTAL (III) 39188 56619
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 124289 365665
Emprunts et dettes financières divers (4) 314791 313163
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 179125 155913
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2374569 1947742
Dettes fiscales et sociales 83416 72957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 108048 182032
Produits constatés d’avance (2) 9734
TOTAL (IV) 3193975 3037475
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1220285 1153945
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3014850 2852997
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 95724 299772
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3484396 3484396 3604427
Chiffres d’affaires nets 3484396 3484396 3604427
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29484 13243
Autres produits 174 478
Total des produits d’exploitation (I) 3514055 3618149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3070637 3181865
Impôts, taxes et versements assimilés 51688 -1320
Salaires et traitements 341627 352424
Charges sociales 56321 58268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 40742 33429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 22833 11524
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 16165 2815
Total des charges d’exploitation (II) 3600016 3639007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -85960 -20858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2412 4779
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2412 4779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2412 -4779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -88373 -25637
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 406
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5518
Reprises sur provisions et transferts de charges 25343 10781
Total des produits exceptionnels (VII) 25750 16299
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2606 9003
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2610
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7500 13426
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10106 25040
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 15644 -8741
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3634448
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3668826
BENEFICE OU PERTE -72728 -34379
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 336418
Total Immobilisations financières
Total Général 336418
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 390335
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 390335
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 205294 40712 2758 243278
AMORTISSEMENTS Total Général 205294 40712 2758 243278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 39189
Total Provisions pour risques et charges 56620 7500 24931 39189
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 43694 43694
Autres créances clients 142345 142345
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 90 90
Impôts sur les bénéfices 33466 33466
T. V. A. 400353 400353
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 75413 75413
Groupe et associés 22474 22474
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 385690 385690
Charges constatées d’avance 4037 4037
TOTAL ETAT DES CREANCES 1107563 1107563
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 95725 95725
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 28565 28565 28565
Emprunts et dettes financières divers 400 400
Fournisseurs et comptes rattachés 2374569 2374569
Personnel et comptes rattachés 25475 25475
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31219 31219
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 19656 19656
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7067 7067
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 314392 314392
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 108048 108048
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 9734 9734
TOTAL – ETAT DES DETTES 3014850 3014850
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 37202
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel