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BILAN JP OCEAN GESTION 2021 Siren 429490923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1780	1780		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2337	1798	539	2137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	650122		650122	650122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1542		1542	2327
Prêts	3135711	1968903	1166807	2204277
Autres immobilisations financières	2758		2758	2759
TOTAL (I)	3794252	1972482	1821770	2861622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-25230		-25230	94627
Clients et comptes rattachés	545223	51770	493452	680394
Autres créances	1382338	29000	1353338	1945600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157588		157588	1477232
Charges constatées d’avance	1344848		1344848	1711178
TOTAL (II)	3404767	80770	3323996	5909031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7199020	2053252	5145767	8770653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1798067		752506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150763		1045562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2003830		1853068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16884		22282	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16884		22282	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18655		22373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	946841		2386525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446314		1258915	
Dettes fiscales et sociales	29580		1001482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			214	
Autres dettes			113796	
Produits constatés d’avance (2)	1683659		2112000	
TOTAL (IV)	3125051		6895303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5145767		8770653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	946841			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	428340		428340	3640210
Chiffres d’affaires nets	428340		428340	3640210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6412	16037
Autres produits			16	49
Total des produits d’exploitation (I)			434769	3656296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			925261	3480348
Impôts, taxes et versements assimilés			35277	59906
Salaires et traitements			73266	424205
Charges sociales			31455	144868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1389	24364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25426	2097
Total des charges d’exploitation (II) 			1092076	4157372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-657307	-501076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15905	4337
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			437392	9646
Reprises sur provisions et transferts de charges			862728	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1316025	13983
Dotations financières sur amortissements et provisions				346868
Intérêts et charges assimilées			1014305	47612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1014305	394480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			301720	-380497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-355587	-881573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	531661		4553703	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5397		22304	
Total des produits exceptionnels (VII)	537058		4576007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			150327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30707		2051308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15562	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30707		2217197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	506350		2358810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			431674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2287853		8246286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2137090		7200723	
BENEFICE OU PERTE	150763		1045563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5397		22304	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21814		
Total Immobilisations corporelles		8868		
Total Immobilisations financières		5691117		
Total Général		5721800		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20034	1780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6531	2337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1900982	3790135
Total Général			1927547	3794252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21814		20034	1780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6731	1389	6323	1798
AMORTISSEMENTS Total Général	28546	1389	26357	3578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16884
Total Provisions pour risques et charges	22281		5397	16884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1968903
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51770			51770
Autres provisions pour dépréciation	29000			29000
Total Provisions pour dépréciation	2912402		862728	2049674
TOTAL GENERAL	2934684		868125	2066559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3135711		3135711	
Autres immobilisations financières	2758		2758	
Clients douteux ou litigieux	53283	19314	33969	
Autres créances clients	491939	491939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4896	4896		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36259	36259		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10967	10967		
Divers				
Groupe et associés	1123695	1123695		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206520	206520		
Charges constatées d’avance	1344848	1344848		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6410879	3238440	3172439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18655		18655	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	946705		946705	
Fournisseurs et comptes rattachés	446314	446314		
Personnel et comptes rattachés	9184	9184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13275	13275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6009	6009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1110	1110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136	136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1683659	1683659		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3125051	2159690	965360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel