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BILAN JP OCEAN GESTION 2020 Siren 429490923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21815	21815		21392
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1997
Autres immobilisations corporelles	8869	6732	2137	63139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	650122		650122	122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2327		2327	2094
Prêts	5035909	2831632	2204278	2320563
Autres immobilisations financières	2759		2759	6419
TOTAL (I)	5721801	2860178	2861623	2415726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	94627		94627	364327
Clients et comptes rattachés	732164	51770	680393	7102715
Autres créances	1974600	29000	1945600	1022601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1477232		1477232	2850079
Charges constatées d’avance	1711178		1711178	2373903
TOTAL (II)	5989801	80770	5909030	13713624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11711602	2940948	8770653	16129351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	752506		409409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1045562		343097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1853068		807506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22282		44586	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22282		44586	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22373		27221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2386525		10390352	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1258915		1500678	
Dettes fiscales et sociales	1001482		1312588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	214		24002	
Autres dettes	113796			
Produits constatés d’avance (2)	2112000		2022417	
TOTAL (IV)	6895303		15277259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8770653		16129351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3640210		3640210	5571099
Chiffres d’affaires nets	3640210		3640210	5571099
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16037	1028
Autres produits			49	34
Total des produits d’exploitation (I)			3656296	5572161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3480348	4206292
Impôts, taxes et versements assimilés			59906	81161
Salaires et traitements			424205	425138
Charges sociales			144868	187800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24364	22390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21584	30186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2097	11
Total des charges d’exploitation (II) 			4157373	4952977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-501077	619184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4337	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9646	270235
Reprises sur provisions et transferts de charges				995756
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13983	1265994
Dotations financières sur amortissements et provisions			346868	210723
Intérêts et charges assimilées			47612	1334011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			394480	1544734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-380497	-278739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-881574	340445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4553703		19600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22304		1578	
Total des produits exceptionnels (VII)	4576007		51364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150327			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2051308		29643	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15562		19069	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2217196		48712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2358810		2652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	431674			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8246286		6889520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7200724		6546423	
BENEFICE OU PERTE	1045562		343097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41815		
Total Immobilisations corporelles		104427		2353
Total Immobilisations financières		4813962		880816
Total Général		4960203		883169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20000	21815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97911	8869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3660	5691118
Total Général			121571	5721801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20422	5812	4420	21815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39290	18534	51092	6732
AMORTISSEMENTS Total Général	59713	24346	55512	28546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22282
Total Provisions pour risques et charges	44586		22304	22282
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2484764	346868		2831632
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30186	21584		51770
Autres provisions pour dépréciation	29000			29000
Total Provisions pour dépréciation	2543950	368452		2912402
TOTAL GENERAL	2588536	368452	22304	2934684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5035909		5035909	
Autres immobilisations financières	2759		2759	
Clients douteux ou litigieux	53284		53284	
Autres créances clients	678880	678880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6858	6858		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101292	101292		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11086	11086		
Divers				
Groupe et associés	1527789	1527789		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	327574	327574		
Charges constatées d’avance	1711178	1711178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9456610	4364658	5091952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22373		22373	
Emprunts et dettes financières divers	2386388		2386388	
Fournisseurs et comptes rattachés	1258915	1258915		
Personnel et comptes rattachés	7283	7283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20365	20365		
Impôts sur les bénéfices	384465	384465		
T.V.A.	586815	586815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2555	2555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	214	214		
Groupe et associés	136	136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113796	113796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2112000	2112000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6895303	4486542	2408761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel