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BILAN JP OCEAN GESTION 2018 Siren 429490923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21815	13133	8682	15954
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76135	41462	34673	43354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122		122	122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1793		1793	1612
Prêts	5745436	3269796	2475639	1877454
Autres immobilisations financières	6419		6419	6419
TOTAL (I)	5851719	3324391	2527328	1944915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	955930		955930	1155216
Clients et comptes rattachés	5094194		5094194	4719722
Autres créances	662099	29000	633099	794095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	675506		675506	679918
Charges constatées d’avance	2248722		2248722	1928592
TOTAL (II)	9636451	29000	9607451	9277543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15488170	3353391	12134779	11222458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86057		69587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323352		16470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464409		141057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27095		66854	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27095		66854	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25260		20973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7462684		6401918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1481593		1877548	
Dettes fiscales et sociales	967956		1158572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152		207	
Autres dettes	202			
Produits constatés d’avance (2)	1705428		1555328	
TOTAL (IV)	11643275		11014547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12134779		11222458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4049107		4049107	3716847
Chiffres d’affaires nets	4049107		4049107	3716847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8863	1040
Autres produits			37	24
Total des produits d’exploitation (I)			4058007	3717911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3134701	2915575
Impôts, taxes et versements assimilés			56536	45115
Salaires et traitements			358156	323164
Charges sociales			147227	142785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21456	22070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116	239
Total des charges d’exploitation (II) 			3718192	3448948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339815	268963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4782
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12357	1215
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12357	5997
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65946	38392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65946	38392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53589	-32395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286226	236568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	546		39563	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	440638		6381	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	441184		45944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	602		1545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42471		23694	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	360985		240803	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	404058		266042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37126		-220098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4511548		3769851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4188196		3753382	
BENEFICE OU PERTE	323352		16470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42870		
Total Immobilisations corporelles		90834		5630
Total Immobilisations financières		4821641		932267
Total Général		4955345		937897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21055	21815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20330	76135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			138	5753770
Total Général			41523	5851719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26916	7272	21055	13133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47480	14184	20202	41462
AMORTISSEMENTS Total Général	74396	21456	41257	54595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27095
Total Provisions pour risques et charges	66854	27095	66854	27095
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2936033	333763		3269796
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	399000		370000	29000
Total Provisions pour dépréciation	3335033	333763	370000	3298796
TOTAL GENERAL	3401888	360858	436854	3325891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5745436			
Autres immobilisations financières	6419			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5094194			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8838			
Impôts sur les bénéfices	67496			
T. V. A.	536978			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46087			
Charges constatées d’avance	2248722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13756869	8005015	5751854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25260	25260		
Emprunts et dettes financières divers	5896701		5896701	
Fournisseurs et comptes rattachés	1481593	1481593		
Personnel et comptes rattachés	51267	51267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65246	65246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	844468	844468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6974	6974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152	152		
Groupe et associés	1565983	1565983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202	202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1705428	1705428		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11643275	5746574	5896701	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel