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BILAN JP OCEAN GESTION 2017 Siren 429490923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42870	26916	15954	3099
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18578	18578		
Autres immobilisations corporelles	72257	28903	43354	33862
Immobilisations en cours				14585
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122		122	122
Créances rattachées à des participations				99
Autres titres immobilisés	1612		1612	1405
Prêts	4813488	2936033	1877454	1703012
Autres immobilisations financières	6419		6419	6419
TOTAL (I)	4955345	3010429	1944916	1762604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1155216		1155216	942830
Clients et comptes rattachés	4719722		4719722	3917834
Autres créances	1193095	399000	794095	829391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	679918		679918	423419
Charges constatées d’avance	1928592		1928592	1091
TOTAL (II)	9676543	399000	9277543	6114565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14631888	3409430	11222458	7877169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			105746	
Report à nouveau	69587		-1750952	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16470		114793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			2639	
TOTAL (I)	141057		-1472774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66854		18401	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66854		18401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20973		16085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6401918		5966351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1877548		1162947	
Dettes fiscales et sociales	1158572		801802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	207		207	
Autres dettes			16440	
Produits constatés d’avance (2)	1555328		1367709	
TOTAL (IV)	4591655		9331541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11222458		7877169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3716847		3716847	5697029
Chiffres d’affaires nets	3716847		3716847	5697029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1040	1926
Autres produits			24	53
Total des produits d’exploitation (I)			3717911	5699008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2915575	4433278
Impôts, taxes et versements assimilés			45115	74663
Salaires et traitements			323164	497537
Charges sociales			142785	203742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22070	23016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			239	54676
Total des charges d’exploitation (II) 			3448948	5286912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268963	412096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4782	270
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1215	17020
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5997	17290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38392	70495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38392	70495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32395	-53205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236568	358891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39563		48298	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6381		505072	
Total des produits exceptionnels (VII)	45944		553370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1545		16229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23694		484756	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	240803		296482	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	266042		797467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-220098		-244097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3769852		6269668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3753382		6154875	
BENEFICE OU PERTE	16470		114793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21055		22555
Total Immobilisations corporelles		237211		37035
Total Immobilisations financières		4454741		23456392
Total Général		4713007		23515981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			740	42870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			183412	90834
Prêts et immobilisations financières			23088896	
Total Immobilisations financières			23089492	4821641
Total Général			23273643	4955345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17956	8960		26916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188764	13110	154394	47480
AMORTISSEMENTS Total Général	206720	22070	154394	74396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2639		2639	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66854
Total Provisions pour risques et charges	18401	48453		66854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2743683	192350		2936033
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	399000			399000
Total Provisions pour dépréciation	3142683	192350		3335033
TOTAL GENERAL	3163724	240803	2639	3401888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4813488		4813488	
Autres immobilisations financières	6419		6419	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4719722	4719722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13190	13190		
Impôts sur les bénéfices	47502	47502		
T. V. A.	427068	427068		
Autres impôts, taxes versements assimilés	260719	260719		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	444415	444415		
Charges constatées d’avance	1928592	1928592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12661315	7841408	4819907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20973	20973		
Emprunts et dettes financières divers	6394988		6394988	
Fournisseurs et comptes rattachés	1877548	1877548		
Personnel et comptes rattachés	42323	42323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65940	65940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1044506	1044506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5803	5803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	207	207		
Groupe et associés	6930	6930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1555328	1555328		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11014547	4619559	6394988	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel