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BILAN JP OCEAN GESTION 2016 Siren 429490923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21055	17956	3099	8123
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18578	18578		
Autres immobilisations corporelles	204049	170187	33862	21061
Immobilisations en cours	14585		14585	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122		122	122
Créances rattachées à des participations	99		99	99
Autres titres immobilisés	1405		1405	1095
Prêts	4446696	2743683	1703012	2465094
Autres immobilisations financières	6419		6419	5894
TOTAL (I)	4713007	2950403	1762604	2501488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	942830		942830	860648
Clients et comptes rattachés	3917834		3917834	2970899
Autres créances	1228391	399000	829391	738324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				56927
Disponibilités	423419		423419	1461526
Charges constatées d’avance	1091		1091	523434
TOTAL (II)	6513566	399000	6114566	6611757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11226573	3349404	7877169	9113245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105746		105746	
Report à nouveau	-1750952		411041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114793		-2161993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2639		3750	
TOTAL (I)	-1472774		-1586456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18401		197746	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18401		197746	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16085		13579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5966351		6240429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1162947		1767305	
Dettes fiscales et sociales	801802		811425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	207		87	
Autres dettes	16440		125107	
Produits constatés d’avance (2)	1367709		1544023	
TOTAL (IV)	9331541		10501955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7877169		9113244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5697029		5697029	3128377
Chiffres d’affaires nets	5697029		5697029	3128377
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3493
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1926	833689
Autres produits			53	103
Total des produits d’exploitation (I)			5699008	3965662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4433278	2367601
Impôts, taxes et versements assimilés			74663	66045
Salaires et traitements			497537	266209
Charges sociales			203742	114482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23016	9667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54676	474145
Total des charges d’exploitation (II) 			5286912	3298149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			412096	667513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			270	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17020	116833
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17290	116833
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70495	96393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70495	96393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53205	20440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358891	687953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48298		23246	
Reprises sur provisions et transferts de charges	505072		34628	
Total des produits exceptionnels (VII)	553370		57874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16229		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	484756		46794	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	296482		2860901	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	797467		2907895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-309273		-2850021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-76	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5716298		4140369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5601505		6302361	
BENEFICE OU PERTE	114793		-2161992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21581		
Total Immobilisations corporelles		194570		45400
Total Immobilisations financières		4937905		39410667
Total Général		5154056		39456067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			526	21055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2759	237211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39893832	4454741
Total Général			39897117	4713007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13458	5001	503	17956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173509	18015	2759	188764
AMORTISSEMENTS Total Général	186967	23016	3263	206720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2639
Total Provisions réglementées	3750		1110	2639
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18401
Total Provisions pour risques et charges	197746	18401	197746	18401
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2465602	278081		2743683
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	399000			399000
Total Provisions pour dépréciation	2864602	278081		3142683
TOTAL GENERAL	3066098	296482	198856	3163724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	99	99		
Prêts	4446696		4446696	
Autres immobilisations financières	6419		6419	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3917834	3917834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26	26		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8253	8253		
Impôts sur les bénéfices	31691	31691		
T. V. A.	297979	297979		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	890441	890441		
Charges constatées d’avance	1091	1091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9600530	5147416	4453115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16085	16085		
Emprunts et dettes financières divers	5618560		5618560	
Fournisseurs et comptes rattachés	1162947	1162947		
Personnel et comptes rattachés	47337	47337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40892	40892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	701921	701921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11652	11652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	207	207		
Groupe et associés	347792	347792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16440	16440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1367709	1367709		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9331542	3712982	5618560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9