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BILAN JP OCEAN GESTION 2015 Siren 429490923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21581	13458	8123	2573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18578	18578		
Autres immobilisations corporelles	175992	154931	21061	10700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122		122	122
Créances rattachées à des participations	99		99	99
Autres titres immobilisés	1095		1095	945
Prêts	4930696	2465602	2465094	2559464
Autres immobilisations financières	5894		5894	4144
TOTAL (I)	5154057	2652569	2501488	2578047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	860648		860648	1040518
Clients et comptes rattachés	2970899		2970899	3321406
Autres créances	1137324	399000	738324	488711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56927		56927	
Disponibilités	1461526		1461526	317449
Charges constatées d’avance	523434		523434	1737
TOTAL (II)	7010757	399000	6611757	5169822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12164814	3051569	9113245	7747869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105746		105746	
Report à nouveau	411041		254805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2161993		156236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3750		2550	
TOTAL (I)	-1586456		574337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197746		108031	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	197746		108031	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13579		104794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6240429		3439572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1767305		1268071	
Dettes fiscales et sociales	811425		867609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87		85	
Autres dettes	125107		71427	
Produits constatés d’avance (2)	1544023		1313943	
TOTAL (IV)	10501955		7065500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9113245		7747869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4261662		3626065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13579		7686	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3128377		3128377	3288282
Chiffres d’affaires nets	3128377		3128377	3288282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3493	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			833689	39054
Autres produits			103	46
Total des produits d’exploitation (I)			3965661	3327381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2367601	2575284
Impôts, taxes et versements assimilés			66045	16472
Salaires et traitements			266209	243446
Charges sociales			114482	90755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9667	10206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				44874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			474145	332
Total des charges d’exploitation (II) 			3298148	2981370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			667513	346011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116833	861
Reprises sur provisions et transferts de charges				6303
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116833	7164
Dotations financières sur amortissements et provisions				19774
Intérêts et charges assimilées			96393	141296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96393	161070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20440	-153906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			687953	192106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23246		1544	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34628		190111	
Total des produits exceptionnels (VII)	57874		191783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46794		220861	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2860901			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2907896		220861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2850022		-29078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-76		9702	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4140368		3526329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6302361		3370092	
BENEFICE OU PERTE	-2161993		156236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6360	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11606		9975
Total Immobilisations corporelles		308867		15603
Total Immobilisations financières		2694017		2808978
Total Général		3014490		2834556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129900	194570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			565090	4937906
Total Général			694990	5154057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9033	4425		13458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298167	5242	129900	173509
AMORTISSEMENTS Total Général	307200	9667	129900	186967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3750
Total Provisions réglementées	2550	3750	2550	3750
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				197746
Total Provisions pour risques et charges	108031	121793	32078	197748
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	129243	2336359		2465602
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	593524		593524	
Autres provisions pour dépréciation	240164	399000	240164	399000
Total Provisions pour dépréciation	962931	2735359	833688	2864602
TOTAL GENERAL	1073513	2860902	868316	3066098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			833689	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2860901	34628	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	99	99		
Prêts	4930696		4930696	
Autres immobilisations financières	5894		5894	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2970899	2970899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	195	195		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2124	2124		
Impôts sur les bénéfices	6666	6666		
T. V. A.	447432	447432		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4616	4616		
Divers				
Groupe et associés	72253	72253		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	604038	604038		
Charges constatées d’avance	523434	523434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9568346	4631756	4936590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13579	13579		
Emprunts et dettes financières divers	6240293		6240293	
Fournisseurs et comptes rattachés	1767305	1767305		
Personnel et comptes rattachés	34520	34520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50761	50761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	720882	720882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5262	5262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87	87		
Groupe et associés	136	136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125107	125107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1544023	1544023		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10501955	4261662	6240293	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9