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BILAN INTER PISCINES 2018 Siren 429460967				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	49063		49063	49063
Immobilisations incorporelles – Autres	854	854		
Immobilisations corporelles	114869	88302	26567	43213
Immobilisations financières	1592		1592	1592
Total Actif Immobilisé	166378	89156	77222	93868
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6718		6718	5298
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	65110		65110	5448
Créances – Autres	2986		2986	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158223		158223	168282
Caisse				
Charges constatées d’avance	760		760	1939
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	233797		233797	180967
Total général Actif	400175			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30490	30490
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3049	3049
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			143391	130708
Résultat de l’exercice			6730	12683
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			183660	176930
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17105	26497
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3200	
Fournisseurs et comptes rattachés			58751	35943
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-10091		
Autres dettes			48303	35465
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			127359	97905
Total général Passif			311019	274835
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17105	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2833	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	604653		708952	
Production vendue de services - France	27680		29156	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			120	
Autres produits	24829		4450	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	657162		742678	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	337929		390150	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1420		1994	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	184548		195153	
(dont taxe professionnelle)	1992			
Impôts, taxes et versements assimilés	8277		6089	
Rémunérations du personnel 	76505		86874	
Charges sociales	19191		22495	
Dotations aux amortissements	5528		17659	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	112		964	
Total des charges d’exploitation	630670		721379	
Résultat d’exploitation	26492		21299	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			292	
Charges financières	405		544	
Charges exceptionnelles	18486		5237	
Impôts sur les bénéfices	871		3127	
Bénéfice ou perte	6730		12683	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	132026			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	114343			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			185221	
Total Immobilisations (Augmentations)			2833	
Total Immobilisations (Diminutions)			21677	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			132026	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			114343	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel