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BILAN GROUPE LHORO-AGEST 2017 Siren 429462633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55329	33825	21503	8750
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				15410
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	351846	122941	228905	159618
Immobilisations en cours				3829
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2530916		2530916	2530916
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10000		10000	10000
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	2953091	156767	2796324	2733523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1226146		1226146	873626
Autres créances	5344728		5344728	5417090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6137973		6137973	2253310
Charges constatées d’avance	23579		23579	35014
TOTAL (II)	12732427		12732427	8579039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15685517	156767	15528751	11312562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	47690		47690	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	983066		983066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4769		4769	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213274		213274	
Report à nouveau	74401		389648	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140410		68181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1463610		1706627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12812240		8656605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	235681		71807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23241		22582	
Dettes fiscales et sociales	993979		854925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14065141		9605934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15528751		11312562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13980143		9505163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2485572		1826335	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1665800		1665800	1419800
Chiffres d’affaires nets	1665800		1665800	1419800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2422	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			377786	324910
Autres produits			36	-1
Total des produits d’exploitation (I)			2046044	1745209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			840546	707605
Impôts, taxes et versements assimilés			21812	21314
Salaires et traitements			782559	678468
Charges sociales			324121	295785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63048	26494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			305	783
Total des charges d’exploitation (II) 			2032390	1730448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13654	14761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6	4
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95558	128319
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8540	8313
Autres intérêts et produits assimilés			100534	49662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204633	186294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36433	83077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36433	83077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			168200	103218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181860	117983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32191			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	914		12174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38581			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39495		12174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32696		-12174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74146		37628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2322873		1931508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2182463		1863327	
BENEFICE OU PERTE	140410		68181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	377786		324910	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	294		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24890		30439
Total Immobilisations corporelles		251832		153230
Total Immobilisations financières		2545916		
Total Général		2822638		183669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53216	351846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2545916
Total Général			53216	2953091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16140	17685		33825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92213	45362	14634	122941
AMORTISSEMENTS Total Général	108353	63048	14634	156767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10000	10000		
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1226146			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4079			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44443			
Groupe et associés	5093771			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190233			
Charges constatées d’avance	23579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6609453	6609453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12647760	12647760		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164480	79482	84998	
Emprunts et dettes financières divers	26083	26083		
Fournisseurs et comptes rattachés	23241	23241		
Personnel et comptes rattachés	67247	67247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58421	58421		
Impôts sur les bénéfices	487487	487487		
T.V.A.	371843	371843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8981	8981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209598	209598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14065141	13980143	84998	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3569400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel