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BILAN GRANT THORNTON CONSEIL 2021 Siren 429429087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8695	8695		
Fonds commercial	1455591		1455591	1455591
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22062	14318	7744	8877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1486348	23014	1463335	1464467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	545		545	11152
Clients et comptes rattachés	8004979	66331	7938648	3713591
Autres créances	1397819		1397819	1336920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1629869		1629869	21346
Charges constatées d’avance	28490		28490	30409
TOTAL (II)	11061702	66331	10995371	5113418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12548050	89345	12458706	6577885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	428		428	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52000		52000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1665873		1594997	
Report à nouveau	341516			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	774133		70876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3353950		2238301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57048		45000	
Provisions pour charges	455655		216224	
TOTAL (III)	512703		261224	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437		159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87894		250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2475747		1416135	
Dettes fiscales et sociales	4240082		2459866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1540640		41446	
Produits constatés d’avance (2)	247253		160504	
TOTAL (IV)	8592053		4078360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12458706		6577885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	437		159	
Dont emprunts participatifs	87894			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			19832941	12383295
Chiffres d’affaires nets			19832941	12383295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109275	30587
Autres produits			10379	617
Total des produits d’exploitation (I)			19952596	12414499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6620137	5091288
Impôts, taxes et versements assimilés			350036	222637
Salaires et traitements			7950560	4678481
Charges sociales			3686322	2088596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5337	4046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37396	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107268	128124
Autres charges			7600	4185
Total des charges d’exploitation (II) 			18764656	12217357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1187940	197142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4355	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			120	350
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4475	350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4107	2579
Différences négatives de change			1384	1569
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5491	4147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1016	-3798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1186924	193344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	486		31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			52	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	486		83	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-486		-83	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	96471		51926	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	315834		70460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19957070		12414848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19182938		12343973	
BENEFICE OU PERTE	774133		70876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1495346		
Total Immobilisations corporelles		18382	682	4205
Total Immobilisations financières				
Total Général		1513728	682	4205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31060	1464286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1207	22062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			32267	1486348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39755		31060	31060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9506	6019	1207	1207
AMORTISSEMENTS Total Général	49261	6019	32267	32267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				455655
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57048
Total Provisions pour risques et charges	261224	224672	187729	512703
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	6			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28935	5632	43028	66331
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28935	5632	43028	66331
TOTAL GENERAL	290159	230304	230757	579034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37396	5632	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8004979	8004979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1398363	1398363		
Charges constatées d’avance	28490	28490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9431832	9431832		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	437	437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2475747	2475747		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4240064	4240064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87911	87911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1540641	1540641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	247253	247253		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8592053	8592053		8
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	126			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	126