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BILAN GRANT THORNTON CONSEIL 2020 Siren 429429087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39755	39755		
Fonds commercial	1455591		1455591	1455591
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18383	9506	8877	5084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1513728	49261	1464467	1460675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11152		11152	30782
Clients et comptes rattachés	3742526	28935	3713591	5777499
Autres créances	1336920		1336920	745960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21346		21346	109243
Charges constatées d’avance	30409		30409	23905
TOTAL (II)	5142353	28935	5113418	6687388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6656082	78196	6577885	8148063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	428		428	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1594997		1025268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70876		926480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2238301		2476175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		45000	
Provisions pour charges	216224		110594	
TOTAL (III)	261224		155594	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159		210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250		804087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4680	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1416135		2536908	
Dettes fiscales et sociales	2459866		1965713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41446		93128	
Produits constatés d’avance (2)	160504		111568	
TOTAL (IV)	4078360		5516294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6577885		8148063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4078360		5516294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159		210	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			12383295	11723044
Chiffres d’affaires nets			12383295	11723044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30587	48914
Autres produits			617	5925
Total des produits d’exploitation (I)			12414499	11777883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5091288	4732955
Impôts, taxes et versements assimilés			222637	169318
Salaires et traitements			4678481	3720705
Charges sociales			2088596	1712273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4046	2161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5430
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			128124	45118
Autres charges			4185	1219
Total des charges d’exploitation (II) 			12217357	10389180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197142	1388703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			350	2015
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350	6539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2579	10011
Différences négatives de change			1569	495
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4147	10506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3798	-3967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193344	1384736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31		672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83		672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83		-672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51926		29641	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70460		427944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12414848		11784422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12343973		10857942	
BENEFICE OU PERTE	70876		926480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1495346		
Total Immobilisations corporelles		10834		7890
Total Immobilisations financières				
Total Général		1506180		7890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1495346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			341	18383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			341	1513728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39755			39755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5750	4098	341	9506
AMORTISSEMENTS Total Général	45505	4098	341	49261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	34365		5430	28935
Total Provisions pour dépréciation	34365		5430	28935
TOTAL GENERAL	34365		5430	28935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5430	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3742526	3742526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1348072	1348072		
Charges constatées d’avance	30409	30409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5121007	5121007		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159	159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1416135	1416135		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2459849	2459849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41714	41714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160504	160504		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4078360	4078360		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	78