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BILAN GRANT THORNTON CONSEIL 2019 Siren 429429087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39755	39755		
Fonds commercial	1455591		1455591	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10834	5750	5084	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1506180	45505	1460675	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30782		30782	
Clients et comptes rattachés	5811864	34365	5777499	
Autres créances	745960		745960	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109243		109243	
Charges constatées d’avance	23905		23905	
TOTAL (II)	6721753	34365	6687388	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8227933	79870	8148063	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	520000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	428			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1025268			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	926480			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2476175			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000			
Provisions pour charges	110594			
TOTAL (III)	155594			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210			
Emprunts et dettes financières divers (4)	804087			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4680			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2536908			
Dettes fiscales et sociales	1965713			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93128			
Produits constatés d’avance (2)	111568			
TOTAL (IV)	5516294			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8148063			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5516294			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	210			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			11723044	
Chiffres d’affaires nets			11723044	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48914	
Autres produits			5925	
Total des produits d’exploitation (I)			11777883	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4732955	
Impôts, taxes et versements assimilés			169318	
Salaires et traitements			3720705	
Charges sociales			1712273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2161	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5430	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45118	
Autres charges			1219	
Total des charges d’exploitation (II) 			10389180	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1388703	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4525	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2015	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6539	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10011	
Différences négatives de change			495	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10506	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3967	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1384736	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	672			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-672			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29641			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	427944			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11784422			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10857942			
BENEFICE OU PERTE	926480			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1563343		
Total Immobilisations corporelles		17534		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1580877		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			67998	1495346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6700	10834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			74698	1506180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				110594
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	123460	45118	12984	155594
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	123460	45118	12984	155594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45118	12984	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5811864	5811864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	776742	776742		
Charges constatées d’avance	23905	23905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6612510	6612510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210	210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2536908	2536908		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1965695	1965695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	901913	901913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111568	111568		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5516294	5516294		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel