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BILAN FILMEXPRESS 2018 Siren 429481427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40000	40000		3261
Fonds commercial	370000		370000	370000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	358412	302945	55466	96216
Immobilisations en cours				2500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175		175	175
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10665		10665	665
TOTAL (I)	779252	342945	436306	472816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8950		8950	9260
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	323		323	
Autres créances	41757		41757	38601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46238		46238	31897
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	97268		97268	79757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	876520	342945	533574	552574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	62295		60250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66240		2045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190535		124295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65207		150567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	155269		155591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65544		63958	
Dettes fiscales et sociales	55599		57619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1420		545	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343039		428279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	533574		552574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1394345		1394345	1274753
Chiffres d’affaires nets	1394345		1394345	1274753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4786	9687
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1399131	1284440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			392863	403835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			310	170
Autres achats et charges externes			264355	208361
Impôts, taxes et versements assimilés			14740	14264
Salaires et traitements			464858	478094
Charges sociales			59218	52668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52322	53423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65592	63708
Total des charges d’exploitation (II) 			1314257	1274523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84874	9917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6744	9548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6744	9548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6744	-9548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78130	370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	393		13858	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	393		25858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9973		24183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9973		24183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9580		1675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2310			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1399525		1310298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1333284		1308253	
BENEFICE OU PERTE	66240		2045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410000		
Total Immobilisations corporelles		356399		9537
Total Immobilisations financières		840		10000
Total Général		767239		19537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				410000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7524	358412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10840
Total Général			7524	779252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36739	3261		40000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257683	49061	3799	302945
AMORTISSEMENTS Total Général	294422	52322	3799	342945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2690	3600	2690	3600
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2690	3600	2690	3600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2690	3600	2690	3600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3600	2690	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10665	10455	210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	323	323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	742	742		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	543	543		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25406	25406		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15067	15067		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	52745	52535	210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22858	22858		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42348	18593	8164	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65544	65544		
Personnel et comptes rattachés	22174	22174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20849	20849		
Impôts sur les bénéfices	2310	2310		
T.V.A.	6140	6140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4125	4125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155269	155269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1420	1420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343039	319284	8164	15591
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	69125		50384	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14549		15613	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	46760		15303	
Autres comptes	133921		127062	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	264355		208361	
Taxe professionnelle	1580		1517	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13160		12747	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14740		14264	
Montant de la TVA. collectée	142649		129630	
Total TVA. déductible sur biens et services	83039		88235	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel