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BILAN EIFFAGE ENERGIE SYTEMES - THERMINOX 2021 Siren 429468572
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1806 1791 15 69
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 804 165 639 719
Installations techniques, matériel et outillage industriels 28926 15075 13851 3579
Autres immobilisations corporelles 61007 55085 5922 11256
Immobilisations en cours 13969 13969
Avances et acomptes 5
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9105 9105 9105
TOTAL (I) 115617 72116 43501 24728
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1745
Clients et comptes rattachés 504527 19937 484591 652903
Autres créances 242907 242907 177434
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 18422 18422 220688
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 765857 19937 745920 1052770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 881473 92052 789421 1077498
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 26686 26686
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 8
Réserve légale (1) 2669 2669
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7188 138091
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 36543 167446
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10000 10000
Provisions pour charges 7183 6032
TOTAL (III) 17183 16032
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 39586
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 269974 341986
Dettes fiscales et sociales 197204 298885
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2500 5120
Produits constatés d’avance (2) 266018 208444
TOTAL (IV) 735696 894020
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 789421 1077498
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1544 1544 1264
Production vendue services 2716479 2716479 3484116
Chiffres d’affaires nets 2718023 2718023 3485380
Production stockée
Production immobilisée 13969
Subventions d’exploitation 7562
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 975
Autres produits 3771 6851
Total des produits d’exploitation (I) 2735762 3500768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 839859 1253035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 946282 1138337
Impôts, taxes et versements assimilés 21213 30463
Salaires et traitements 552295 636135
Charges sociales 343004 208714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8431 10108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17823 2113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1151 10013
Autres charges 23 25
Total des charges d’exploitation (II) 2730081 3288943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5681 211825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1089 1577
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1089 1577
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1089 1577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6770 213402
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 418 2666
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 418 2666
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 839
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 839
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 418 1827
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 30792
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 46345
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2737269 3505011
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2730081 3366919
BENEFICE OU PERTE 7188 138092
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1806
Total Immobilisations corporelles 94001 27204
Total Immobilisations financières 9105
Total Général 104912 27204
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1806
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16500 104705
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9105
Total Général 16500 115617
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1737 54 1791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 78447 8377 16500 70325
AMORTISSEMENTS Total Général 80185 8431 16500 72116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 10000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 7183
Total Provisions pour risques et charges 16032 1151 17183
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2113 17823 19937
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2113 17823 19937
TOTAL GENERAL 18145 18974 37120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 18974
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9105 9105
Clients douteux ou litigieux 29007 26471 2536
Autres créances clients 475520 420991 54529
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 846 846
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 30810 30810
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 26385 26385
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 755 755
Groupe et associés 107089 107089
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 77023 77023
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 756540 690369 66170
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 269974 269974
Personnel et comptes rattachés 33024 33024
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 55644 55644
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 107214 107214
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1322 1322
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2500 2500
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 266018 266018
TOTAL – ETAT DES DETTES 735696 735696
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel