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BILAN D2M IMMOBILIER 2018 Siren 429403405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2700	150	2550	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15673	9077	6596	
Autres immobilisations corporelles	72138	57512	14625	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13251		13251	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200000		200000	
Autres immobilisations financières	1135		1135	
TOTAL (I)	304897	66739	238158	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2296276		2296276	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	512246		512246	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8084		8084	
Clients et comptes rattachés	817464		817464	
Autres créances	739835		739835	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4176		4176	
Charges constatées d’avance	3387		3387	
TOTAL (II)	4381470		4381470	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4686368	66739	4619628	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7630			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	697133			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48992			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	754518			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1106756			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1157553			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80877			
Dettes fiscales et sociales	397927			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1121993			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3865110			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4619628			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2961481			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69734			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1240047		1240047	
Production vendue biens				
Production vendue services	552258		552258	
Chiffres d’affaires nets	1792306		1792306	
				
Production stockée			-601279	
Production immobilisée			-5000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18465	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1204492	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66341	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			278067	
Autres achats et charges externes			359344	
Impôts, taxes et versements assimilés			27480	
Salaires et traitements			272020	
Charges sociales			82021	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8216	
Total des charges d’exploitation (II) 			1101125	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103367	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45630	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45630	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45630	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57737	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	784			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	605			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9350			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1205277			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1156284			
BENEFICE OU PERTE	48992			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18465			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17967			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2700
Total Immobilisations corporelles		79107		8704
Total Immobilisations financières		15410		200000
Total Général		94518		211404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87811
Prêts et immobilisations financières			1024	
Total Immobilisations financières			1024	214386
Total Général			1024	304897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		150		150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59107	7482		66589
AMORTISSEMENTS Total Général	59107	7632		66739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200000		200000	
Autres immobilisations financières	1135		1135	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	817464	817464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	126	126		
Impôts sur les bénéfices	6063	6063		
T. V. A.	16822	16822		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	716823	716823		
Charges constatées d’avance	3387	3387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1761822	1560687	201135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69734	69734		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1037022	133394		
Emprunts et dettes financières divers	273593	273593		
Fournisseurs et comptes rattachés	80877	80877		
Personnel et comptes rattachés	23876	23876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36524	36524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	336155	336155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1372	1372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	883960	883960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1121993	1121993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3865110	2961481		903628
Emprunts souscrits en cours d’exercice	293628			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5633			
Location, charges locatives et de copropriété	26779			
Personnel extérieur à l’entreprise	29262			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	169004			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128665			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	359344			
Taxe professionnelle	521			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26959			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27480			
Montant de la TVA. collectée	323113			
Total TVA. déductible sur biens et services	45484			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8