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BILAN CONCEPT INNOVATION DEVELOPPEMENT SERVICES 2017 Siren 429435449				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	905	905		
Immobilisations corporelles	1660	1328	332	
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	2580	2233	347	15
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	410414		410414	360172
Avances et acomptes versés sur commandes	14200		14200	14100
Créances – Clients et comptes rattachés	310000		310000	
Créances – Autres	18027		18027	1028
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109991		109991	140926
Caisse				
Charges constatées d’avance	731		731	4
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	863363		863363	516229
Total général Actif	865943	379000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			28300	28300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			90546	62631
Résultat de l’exercice			22808	27915
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			141654	118846
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			520939	333471
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39356	20427
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		137381		
Autres dettes			161692	43500
Produits constatés d’avance			69	
Total des dettes			722056	397399
Total général Passif			863710	516244
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			693	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			460	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1203000			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	3314			
Ventes de marchandises – France	1203000		379000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	9847		2425	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2423		1200	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1215271		382625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1066097		351190	
Variation de stock (marchandises)	-50242		-86832	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			24500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78205		30514	
(dont taxe professionnelle)	568			
Impôts, taxes et versements assimilés	7939		3834	
Rémunérations du personnel 	48517		13875	
Charges sociales	14752		2601	
Dotations aux amortissements	361			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		19	
Total des charges d’exploitation	1165634		339702	
Résultat d’exploitation	49637		42922	
Produits financiers	656		487	
Produits exceptionnels	460			
Charges financières	23901		10610	
Charges exceptionnelles	706			
Impôts sur les bénéfices	3338		4885	
Bénéfice ou perte	22808		27915	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel