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BILAN CONCEPT INNOVATION DEVELOPPEMENT SERVICES 2016 Siren 429435449				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	845	845		
Immobilisations corporelles	1027	1027		
Immobilisations financières	615	600	15	15
Total Actif Immobilisé	2487	2472	15	15
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	360172		360172	273340
Avances et acomptes versés sur commandes	14100		14100	5500
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1028		1028	11740
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140926		140926	100644
Caisse				
Charges constatées d’avance	4		4	737
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	516229		516229	391961
Total général Actif	518716	430000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			28300	28300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			62631	29089
Résultat de l’exercice			27915	33542
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			118846	90931
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			333471	237709
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20427	23113
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			43500	39936
Produits constatés d’avance				287
Total des dettes			397399	301045
Total général Passif			516244	391976
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2425			
Ventes de marchandises – France	379000		430000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2425		3452	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1200		1012	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	382625		434464	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	351190		614587	
Variation de stock (marchandises)	-86832		-273340	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24500		21672	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30514		19099	
(dont taxe professionnelle)	750			
Impôts, taxes et versements assimilés	3834		528	
Rémunérations du personnel 	13875			
Charges sociales	2601			
Dotations aux amortissements			159	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		8	
Total des charges d’exploitation	339702		382714	
Résultat d’exploitation	42922		51750	
Produits financiers	487		2760	
Produits exceptionnels			356	
Charges financières	10610		15008	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4885		6316	
Bénéfice ou perte	27915		33542	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel