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BILAN CASTELIS 2021 Siren 429463987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	414729	238257	176472	202890
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7569	7569		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	899696	812044	87652	66347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	116485		116485	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35037		35037	35037
TOTAL (I)	1473516	1057870	415646	304274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	197237		197237	203722
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9190		9190	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6683593	29656	6653937	7244791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	640292		640292	697856
Charges constatées d’avance	156796		156796	63194
TOTAL (II)	7687108	29656	7657451	8209564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9160623	1087526	8073097	8513838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4107049		4696748	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24771		418569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5231821		6215317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1250292		565320	
Dettes fiscales et sociales	1193339		1347420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25416		7204	
Autres dettes	1672		144	
Produits constatés d’avance (2)	220557		228433	
TOTAL (IV)	2691276		2148520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8073097		8513838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			226891	202214
Production vendue biens			11839989	11066779
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12066880	11268993
				
Production stockée			-6485	11967
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12667	3333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			30561	54709
Total des produits d’exploitation (I)			12103624	11339002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			163028	128141
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			639	1027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5886933	4541251
Impôts, taxes et versements assimilés			169923	206287
Salaires et traitements			3837623	3775962
Charges sociales			1866908	1762575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			107151	246937
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64357	29814
Total des charges d’exploitation (II) 			12096562	10691993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7062	647009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25333	23467
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25333	22447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32395	669456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			31475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-26288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	593		45560	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7031		179039	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12128957		11367656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12104186		10949087	
BENEFICE OU PERTE	24771		418569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391229		31069
Total Immobilisations corporelles		844744		187454
Total Immobilisations financières		35037		
Total Général		1271009		218523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				422298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16017	1016181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35037
Total Général			16017	1473516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	188339	57488		245826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	778397	49664	16017	812044
AMORTISSEMENTS Total Général	966735	107151	16017	1057870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000			150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	150000			150000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35037		35037	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2485471	2485471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4198121	4198121		
Charges constatées d’avance	156796	156796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6875425	6840388	35037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1250292	1250292		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1193339	1193339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25416	25416		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1672	1672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	220557	220557		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2691276	2691276		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel