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BILAN CASTELIS 2020 Siren 429463987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	383660	180770	202890	274
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7569	7569		253613
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	844744	778397	66347	60050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35037		35037	35037
TOTAL (I)	1271009	966735	304274	348973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	203722		203722	191754
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				900
Clients et comptes rattachés	1948334	29656	1918677	2209186
Autres créances	5326114		5326114	4444848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	697856		697856	391092
Charges constatées d’avance	63194		63194	49110
TOTAL (II)	8239220	29656	8209564	7286891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9510229	996392	8513838	7635864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4696748		4657981	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418569		38768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6215317		5796748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565320		357262	
Dettes fiscales et sociales	1347420		1154395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7204			
Autres dettes	144			
Produits constatés d’avance (2)	228433		327458	
TOTAL (IV)	2148520		1839116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8513838		7635864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			202214	266641
Production vendue biens			11066779	9989579
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11268993	10256220
				
Production stockée			11967	44102
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			54709	536295
Total des produits d’exploitation (I)			11339002	10836617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			128141	329397
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1027	1317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4541251	3993167
Impôts, taxes et versements assimilés			206287	217902
Salaires et traitements			3775962	3974698
Charges sociales			1762575	1905997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			246937	85374
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29814	43949
Total des charges d’exploitation (II) 			10691993	10551802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			647009	284815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23467	12394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1020	333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22447	12061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			669456	296876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5187		8238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31475			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26288		8238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45560			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179039		266346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11367656		10857249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10949087		10818481	
BENEFICE OU PERTE	418569		38768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391229		253613
Total Immobilisations corporelles		810049		53713
Total Immobilisations financières		35037		
Total Général		1236315		307326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			253613	391229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19018	844744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35037
Total Général			272631	1271009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137342	50996		188339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	749999	45940	17543	778397
AMORTISSEMENTS Total Général	887341	96937	17543	966735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		150000		150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence		150000		
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35037		35037	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1948334	1948334		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5326114	1326114	4000000	
Charges constatées d’avance	63194	63194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7372679	3337642	4035037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	565320	565320		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1347420	1347420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7204	7204		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144	144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	228433	228433		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2148520	2148520		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel