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BILAN CASTELIS 2018 Siren 429463987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130047	128394	1654	8593
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7569	7569		20
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	798570	676559	122012	178765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2746		2746	3835
Autres immobilisations financières	35037		35037	35037
TOTAL (I)	973969	812521	161448	226250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	147652		147652	121408
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	828		828	400
Clients et comptes rattachés	3081140	42089	3039050	2729647
Autres créances	4301001		4301001	4313764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	587856		587856	231039
Charges constatées d’avance	74859		74859	67066
TOTAL (II)	8193336	42089	8151246	7463323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9167305	854610	8312694	7689573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4328757		4040413	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	329224		288344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5757981		5428757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	251999		188444	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	251999		188444	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	663358		442831	
Dettes fiscales et sociales	1326708		1320193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1221		270	
Produits constatés d’avance (2)	311427		308879	
TOTAL (IV)	2302714		2072372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8312694		7689573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			150962	107967
Production vendue biens			9746868	8590854
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9897830	8698821
				
Production stockée			26245	-29634
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6983	9842
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			55959	157296
Total des produits d’exploitation (I)			9987018	8836325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114124	101369
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15452	18675
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3368456	2434162
Impôts, taxes et versements assimilés			173401	322428
Salaires et traitements			3855000	3844767
Charges sociales			1768015	1705842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			196335	120868
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94461	21948
Total des charges d’exploitation (II) 			9585245	8570057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401773	266267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10230	20092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10230	20092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			412003	286359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3865		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3314		1900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	552		100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83331		-1885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10001113		8858417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9671890		8570072	
BENEFICE OU PERTE	329224		288344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137836		
Total Immobilisations corporelles		761351		39248
Total Immobilisations financières		38872		1500
Total Général		938059		40748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			220	137616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2029	798570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2589	37783
Total Général			4838	973969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129223	6940	200	135962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	582586	94983	1011	676559
AMORTISSEMENTS Total Général	711809	101923	1211	812521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				251999
Total Provisions pour risques et charges	188444	63555		251999
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	188444	63555		251999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63555		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2746		2746	
Autres immobilisations financières	35037		35037	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3081140	3081140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4301001	4301001		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	74859	74859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7494782	7457000	37783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	663358	663358		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1326708	1326708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1221	1221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	311427	311427		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2302714	2302714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel