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BILAN CASTELIS 2017 Siren 429463987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130047	121454	8593	15143
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7789	7769	20	20
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	761351	582586	178765	146125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3835		3835	
Autres immobilisations financières	35037		35037	35037
TOTAL (I)	938059	711809	226250	196325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	121408		121408	151042
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	2792782	63135	2729647	1525246
Autres créances	4313764		4313764	4214085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231039		231039	696757
Charges constatées d’avance	67066		67066	36738
TOTAL (II)	7526458	63135	7463323	6623868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8464517	774944	7689573	6820193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4040413		3936328	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288344		104085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5428757		5140413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188444		340774	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	188444		340774	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	198			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442831		235492	
Dettes fiscales et sociales	1320193		1003164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9914	
Autres dettes	270			
Produits constatés d’avance (2)	308879		90435	
TOTAL (IV)	2072372		1339006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7689573		6820193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	107967		107967	150686
Production vendue biens	8590854		8590854	7380284
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8698821		8698821	7530970
				
Production stockée			-29634	108480
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9842	2495
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			157296	7171
Total des produits d’exploitation (I)			8836325	7649116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101369	338212
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18675	25639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2434162	2077880
Impôts, taxes et versements assimilés			322428	194217
Salaires et traitements			3844767	3006295
Charges sociales			1705842	1348845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120868	447470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21948	11753
Total des charges d’exploitation (II) 			8570057	7450310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266267	198805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20092	21050
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20092	17618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286359	216424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		5935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1900		1753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100		4182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1885		116520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8858417		7676101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8570072		7572015	
BENEFICE OU PERTE	288344		104085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129113		8723
Total Immobilisations corporelles		650962		140045
Total Immobilisations financières		35037		3835
Total Général		815112		152603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29656	761351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38872
Total Général			29656	938059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113950	15273		129223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	504837	105595	27846	582586
AMORTISSEMENTS Total Général	618787	120868	27846	711809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				188444
Total Provisions pour risques et charges	340774		152330	188444
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	340774		152330	188444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			152330	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3835			
Autres immobilisations financières	35037			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2792782			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4313763			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	67066			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7212483	7173611	38872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	442831	442831		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1320193	1320193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198	198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270	270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	308879	308879		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2072372	2072372		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel