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BILAN CABINET G. KAUFMANN 2021 Siren 429453392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2800	2284	516	749
Concessions, brevets et droits similaires	2835	2835		
Fonds commercial	1225629		1225629	1225629
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	255010	130150	124860	103188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence		12430	-12430	-12430
Autres participations	12590		12590	175970
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10384		10384	10384
Prêts				
Autres immobilisations financières				810
TOTAL (I)	1509248	147699	1361549	1504301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358017	32151	325866	440695
Autres créances	68632		68632	86239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	476237		476237	205801
Charges constatées d’avance	10216		10216	11427
TOTAL (II)	913102	32151	880951	744162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2422349	179850	2242500	2248463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	739292		739292	
Report à nouveau	352435		202897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237601		349539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1340329		1302727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73575		67262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	417954		378000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93430		182414	
Dettes fiscales et sociales	166550		152016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3411		10431	
Produits constatés d’avance (2)	147250		155612	
TOTAL (IV)	902171		945736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2242500		2248463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	859933		908994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	130		142	
Dont emprunts participatifs	417954			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1526981		1526981	1458048
Chiffres d’affaires nets	1526981		1526981	1458048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8191	5625
Autres produits			105	1452
Total des produits d’exploitation (I)			1535278	1465124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7212	1132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356757	319652
Impôts, taxes et versements assimilés			20977	18624
Salaires et traitements			564606	482907
Charges sociales			229164	181771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25917	24526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2313	1677
Total des charges d’exploitation (II) 			1206947	1042368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328330	422756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76200	43200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136	123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76336	43323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			715	978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			715	978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75621	42345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			403951	465101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			446	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99116			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99116		446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	163381			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163558			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64442		446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101908		116009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1710730		1508894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1473129		1159355	
BENEFICE OU PERTE	237601		349539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1228464		
Total Immobilisations corporelles		220088		47397
Total Immobilisations financières		187164		
Total Général		1638516		47397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1228464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12475	255010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			164190	22974
Total Général			176665	1509248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2051	233		2284
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2835			2835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116900	25725	12475	130150
AMORTISSEMENTS Total Général	121786	25958	12475	135269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	41382	41382		
Autres créances clients	316635	316635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10124	10124		
T. V. A.	18377	18377		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20931	20931		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19200	19200		
Charges constatées d’avance	10216	10216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	436865	436865		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130	130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73446	31208	42238	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93430	93430		
Personnel et comptes rattachés	37457	37457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46465	46465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75240	75240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7388	7388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	417954	417954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3411	3411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	147250	147250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	902171	859933	42238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel