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BILAN BERTET 2017 Siren 429496094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2398660	2129265	269396	750891
Autres immobilisations corporelles	752194	555461	196734	79541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1492		1492	1492
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79798		79798	185848
TOTAL (I)	3232145	2684726	547419	1017773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	233051		233051	168020
En cours de production de biens	510184		510184	33155
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2367609	542298	1825312	2813094
Autres créances	637451		637451	277807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1961068		1961068	892322
Charges constatées d’avance	70519		70519	38426
TOTAL (II)	5779882	542298	5237584	4222823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9012027	3227023	5785004	5240596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	121955		121956	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196		12196	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1305735		956590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343958		349145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1783845		1439887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285736		1377167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5604		51589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2051932		1551764	
Dettes fiscales et sociales	1180747		820189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	477138			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4001159		3800709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5785004		5240596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3785491		3781702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	127807			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				11000
Production vendue biens	-30		-30	-2660
Production vendue services	8555295	1687493	10242788	6221100
Chiffres d’affaires nets	8555265	1687493	10242758	6229440
				
Production stockée			477029	-16545
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18934	74240
Autres produits			423978	310738
Total des produits d’exploitation (I)			11162699	6597873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-65031	192956
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			422808	430544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-168020
Autres achats et charges externes			7372769	4098201
Impôts, taxes et versements assimilés			70360	51043
Salaires et traitements			874354	697501
Charges sociales			441137	348311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			436305	284078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			379583	17780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			570002	122598
Total des charges d’exploitation (II) 			10502286	6074991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			660413	522881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			551	264
Autres intérêts et produits assimilés				4835
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			551	5098
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8317	7500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8317	7500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7767	-2402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			652646	520480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3280		1031	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3280		9031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153933		32799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153933		32799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150653		-23768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158035		147567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11166529		6612002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10822571		6262858	
BENEFICE OU PERTE	343958		349145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16642			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8104		10110	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3420320		641845
Total Immobilisations financières		187340		60000
Total Général		3607660		701845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			911310	3150855
Prêts et immobilisations financières			166050	
Total Immobilisations financières			166050	81290
Total Général			1077361	3232145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2589887	436305	341466	2684726
AMORTISSEMENTS Total Général	2589887	436305	341466	2684726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	165007	379583	2293	542298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	165007	379583	2293	542298
TOTAL GENERAL	165007	379583	2293	542298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		379583	2292	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79798	79798		
Clients douteux ou litigieux	648304			
Autres créances clients	1719306			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14595			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1248			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	402466			
Autres impôts, taxes versements assimilés	85980			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133162			
Charges constatées d’avance	70519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3155377	2507073	648304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128059	128059		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157678	50060	107618	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2051932	2051932		
Personnel et comptes rattachés	79297	79297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51807	51807		
Impôts sur les bénéfices	84291	84291		
T.V.A.	965338	857288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15	15		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5604	5604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	477138	477138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4001159	3785491	107618	108050
Emprunts souscrits en cours d’exercice	218575			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	363813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4824302		1727367	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37995			
Location, charges locatives et de copropriété	1297131		606397	
Personnel extérieur à l’entreprise	615711		57036	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31679		44729	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	27668		54303	
Autres comptes	5362585		3335734	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7372769		4098201	
Taxe professionnelle	50986		33044	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19374		17999	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70360		51043	
Montant de la TVA. collectée	2211317		1002844	
Total TVA. déductible sur biens et services	1259692		60843	
Effectif moyen du personnel	30		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30		27