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BILAN BERTET 2016 Siren 429496094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2751372	2000481	750891	216970
Autres immobilisations corporelles	668947	589406	79541	97437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1492		1492	1228
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185848		185848	97798
TOTAL (I)	3607660	2589887	1017773	413434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	168020		168020	
En cours de production de biens	33155		33155	49700
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				192956
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2978101	165007	2813094	2356898
Autres créances	277807		277807	150466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	892322		892322	200980
Charges constatées d’avance	38426		38426	28611
TOTAL (II)	4387830	165007	4222823	2979610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7995490	2754895	5240596	3393044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	121956		121956	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196		12196	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	956590		805091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349145		151500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1439887		1090742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1377167		603796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51589		260735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1551764		496926	
Dettes fiscales et sociales	820189		890846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			50000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3800709		2302302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5240596		3393044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3781702		1957086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1074240		429077	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11000		11000	5175
Production vendue biens	-2660		-2660	6365
Production vendue services	6221100		6221100	5596226
Chiffres d’affaires nets	6229440		6229440	5607766
				
Production stockée			-16545	9144
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74240	
Autres produits			310738	502216
Total des produits d’exploitation (I)			6597873	6119126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				158160
Variation de stock (marchandises)			192956	-192956
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			430544	158419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-168020	
Autres achats et charges externes			4098201	3698486
Impôts, taxes et versements assimilés			51043	53099
Salaires et traitements			697501	626464
Charges sociales			348311	303928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284078	568102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17780	221467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122598	315347
Total des charges d’exploitation (II) 			6074991	5910517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			522881	208609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			264	260
Autres intérêts et produits assimilés			4835	6905
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5098	7165
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7500	12164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7500	12164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2402	-4999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			520480	203610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1031		2665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9031		2665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32799		5430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32799		5430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23768		-2766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147567		49345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6612002		6128956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6262858		5977456	
BENEFICE OU PERTE	349145		151500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10110		9174	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2587609	284078	281800	2589887
AMORTISSEMENTS Total Général	2587609	284078	281800	2589887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	221467	17780	74240	165007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	221467	17780	74240	165007
TOTAL GENERAL	221467	17780	74240	165007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17780	74240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185848	185848		
Clients douteux ou litigieux	518927			
Autres créances clients	2459173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15147			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	227293			
Autres impôts, taxes versements assimilés	32358			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3480182	2961255	518927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1274251	1274251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102916	83909	19007	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1551764	1551764		
Personnel et comptes rattachés	81901	81901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88236	88236		
Impôts sur les bénéfices	72079	72079		
T.V.A.	563620	563620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14354	14354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51589	51589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3800709	3781702	19007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	221800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1727367		172068	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	606397		580590	
Personnel extérieur à l’entreprise	57038		74973	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44729		27360	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	54303		60764	
Autres comptes	3335734		2954800	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4098201		3698486	
Taxe professionnelle	33044		28431	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17999		24668	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51043		53099	
Montant de la TVA. collectée	1002844		1007529	
Total TVA. déductible sur biens et services	60843		31214	
Effectif moyen du personnel	27		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27		30