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BILAN ASD FRANCE 2021 Siren 429463342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39015	33997	5018	8132
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269	269		
Autres immobilisations corporelles	467739	295406	172333	202113
Immobilisations en cours	8989		8989	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21888		21888	21888
Créances rattachées à des participations	12060		12060	12060
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54633		54633	46006
TOTAL (I)	604593	329672	274921	290199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1440		1440	
Clients et comptes rattachés	3586990	5420	3581569	2311240
Autres créances	7520242		7520242	6142804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29798		29798	29798
Disponibilités	500910		500910	758096
Charges constatées d’avance	53215		53215	44570
TOTAL (II)	11692595	5420	11687175	9286509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12297188	335092	11962096	9576709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			14466	
Report à nouveau	-200494			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114526		-214960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486980		601506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14179		20553	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14179		20553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	839678		902496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222722		178689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	600		3382	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2900733		1820753	
Dettes fiscales et sociales	1570905		1338885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5887229		4669173	
Produits constatés d’avance (2)	39069		41272	
TOTAL (IV)	11460937		8954649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11962096		9576709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10925937		8710589	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	669		241	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10719		10719	
Production vendue biens				
Production vendue services	2500193	1548748	4048941	4040599
Chiffres d’affaires nets	2510912	1548748	4059660	4040599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35196	42441
Autres produits			1101	922
Total des produits d’exploitation (I)			4095957	4086963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10719	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2194211	2558139
Impôts, taxes et versements assimilés			88034	57310
Salaires et traitements			1429578	1239613
Charges sociales			451925	414241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29243	41070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8999	20553
Autres charges			5186	14819
Total des charges d’exploitation (II) 			4217895	4348849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121938	-261886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44445	45331
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-76	2810
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	22
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44370	48163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7812	3444
Différences négatives de change			947	35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8758	3480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35612	44683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86326	-217203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	179		4259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	179		4259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20133		2016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8247			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28379		2016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28200		2243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4140507		4139384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4255033		4354344	
BENEFICE OU PERTE	-114526		-214960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14753		27741	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1064		1150	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39015		
Total Immobilisations corporelles		472017		13406
Total Immobilisations financières		79954		8627
Total Général		590986		22033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8426	476997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88581
Total Général			8426	604593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30883	3114		33997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269904	25950	179	295675
AMORTISSEMENTS Total Général	300787	29064	179	329672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14179
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20553	8999	15373	14179
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10491		5070	5420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10491		5070	5420
TOTAL GENERAL	31044	8999	20443	19599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8999	20443	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12060		12060	
Prêts				
Autres immobilisations financières	54633	54633		
Clients douteux ou litigieux	7829	7829		
Autres créances clients	3579160	3579160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	91039	91039		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	122804	122804		
Impôts sur les bénéfices	13809	13809		
T. V. A.	2707171	2707171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12733	12733		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4572684	4572684		
Charges constatées d’avance	53215	53215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11227139	11215079	12060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7077	7077		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	832602	297602	535000	
Emprunts et dettes financières divers	222107	222107		
Fournisseurs et comptes rattachés	2900733	2900733		
Personnel et comptes rattachés	130990	130990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373883	373883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	970539	970539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95493	95493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	616	616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5887229	5887229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39069	39069		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11460337	10925337	535000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	41