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BILAN ASD FRANCE 2020 Siren 429463342
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 39015 30883 8132 10198
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 269 269
Autres immobilisations corporelles 471748 269635 202113 201367
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 21888 21888 21888
Créances rattachées à des participations 12060 12060 12060
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 46006 46006 44771
TOTAL (I) 590986 300787 290199 290285
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1736
Clients et comptes rattachés 2321731 10491 2311240 1852936
Autres créances 6142804 6142804 6430937
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 29798 29798 29798
Disponibilités 758096 758096 433647
Charges constatées d’avance 44570 44570 56536
TOTAL (II) 9297000 10491 9286509 8805591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9887986 311277 9576709 9095875
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 800000 800000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 14466 97769
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -214960 -83303
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 601506 816466
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 20553
Provisions pour charges
TOTAL (III) 20553
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 902496 418490
Emprunts et dettes financières divers (4) 178689 177868
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3382 15528
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1820753 1715151
Dettes fiscales et sociales 1338885 1182150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4669173 4731920
Produits constatés d’avance (2) 41272 38303
TOTAL (IV) 8954649 8279409
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9576709 9095875
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8710589 7947761
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 241 7
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1768115 2272484 4040599 4241025
Chiffres d’affaires nets 1768115 2272484 4040599 4241025
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3000 2172
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42441 259659
Autres produits 922 4911
Total des produits d’exploitation (I) 4086963 4507767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2558139 2862216
Impôts, taxes et versements assimilés 57310 56594
Salaires et traitements 1239613 1333247
Charges sociales 414241 400857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 41070 31126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3104 11447
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20553
Autres charges 14819 280
Total des charges d’exploitation (II) 4348849 4695765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -261886 -187999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 45331 40394
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2810 2351
Reprises sur provisions et transferts de charges 16697
Différences positives de change 22 56
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 48163 59498
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3444 2652
Différences négatives de change 35 11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3480 2663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 44683 56836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -217203 -131163
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4259 67593
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4259 67593
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2016 5191
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6119
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2016 11309
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2243 56284
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8423
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4139384 4634858
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4354344 4718160
BENEFICE OU PERTE -214960 -83303
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 27741 74862
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 1150 775
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 37025 1990
Total Immobilisations corporelles 434257 37760
Total Immobilisations financières 78719 5382
Total Général 550001 45132
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39015
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 472017
Prêts et immobilisations financières 4147
Total Immobilisations financières 4147 79954
Total Général 4147 590986
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 26827 4056 30883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 232889 37014 269904
AMORTISSEMENTS Total Général 259716 41070 300787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 20553
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 20553 20553
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 22087 3104 14700 10491
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 22087 3104 14700 10491
TOTAL GENERAL 22087 23657 14700 31044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 23657 14700
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 12060 12060
Prêts
Autres immobilisations financières 46006 46006
Clients douteux ou litigieux 13914 13914
Autres créances clients 2307817 2307817
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1276 1276
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 48786 48786
Impôts sur les bénéfices 7492 7492
T. V. A. 1036713 1036713
Autres impôts, taxes versements assimilés 13391 13391
Divers 18481 18481
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5016665 5016665
Charges constatées d’avance 44570 44570
TOTAL ETAT DES CREANCES 8567171 8555111 12060
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 372 372
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 902123 658063 244060
Emprunts et dettes financières divers 178073 178073
Fournisseurs et comptes rattachés 1820753 1820753
Personnel et comptes rattachés 115021 115021
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 347152 347152
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 846663 846663
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 30049 30049
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 616 616
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4669173 4669173
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 41272 41272
TOTAL – ETAT DES DETTES 8951267 8707207 244060
Emprunts souscrits en cours d’exercice 535000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 50989
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 41
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 41