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BILAN ASD FRANCE 2019 Siren 429463342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	37025	26827	10198	1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269	269		
Autres immobilisations corporelles	433988	232621	201367	86667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21888		21888	21873
Créances rattachées à des participations	12060		12060	12060
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44771		44771	36220
TOTAL (I)	550001	259716	290285	156821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1736		1736	23026
Clients et comptes rattachés	1875023	22087	1852936	1676791
Autres créances	6430937		6430937	7154680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29798		29798	29798
Disponibilités	433647		433647	380013
Charges constatées d’avance	56536		56536	40110
TOTAL (II)	8827677	22087	8805591	9304419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				16697
TOTAL GENERAL (0 à V)	9377678	281803	9095875	9477937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97769		652890	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83303		224879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	816466		899769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			186849	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			186849	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	418490		4183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	177868		284982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15528		23557	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1715151		1657799	
Dettes fiscales et sociales	1182150		2200329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4731920		4185266	
Produits constatés d’avance (2)	38303		31761	
TOTAL (IV)	8279409		8387876	
(V)			3443	
TOTAL GENERAL (I à V)	9095875		9477937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7947761		8387876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1396597	2844428	4241025	4039856
Chiffres d’affaires nets	1396597	2844428	4241025	4039856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2172	7216
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259659	75180
Autres produits			4911	4610
Total des produits d’exploitation (I)			4507767	4126862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2862216	3181497
Impôts, taxes et versements assimilés			56594	57274
Salaires et traitements			1333247	983079
Charges sociales			400857	288373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31126	32918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11447	9170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				98854
Autres charges			280	10852
Total des charges d’exploitation (II) 			4695765	4662016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187999	-535154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40394	41810
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2351	1346
Reprises sur provisions et transferts de charges			16697	34558
Différences positives de change			56	1815
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59498	79530
Dotations financières sur amortissements et provisions				16697
Intérêts et charges assimilées			2652	755
Différences négatives de change			11	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2663	17453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56836	62077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-131163	-473077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67593		772780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30703	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67593		803483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5191		7965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6119		30163	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11309		38129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56284		765355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8423		67399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4634858		5009875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4718160		4784996	
BENEFICE OU PERTE	-83303		224879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74862		4009	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	775		364	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26530		10495
Total Immobilisations corporelles		322954		151647
Total Immobilisations financières		70153		8566
Total Général		419637		170708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40345	434257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78719
Total Général			40344	550001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26529	298		26827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236288	30827	34226	232889
AMORTISSEMENTS Total Général	262817	31125	34226	259716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	186849		186849	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25284	11447	14645	22087
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25284	11447	14645	22087
TOTAL GENERAL	212134	11447	201494	22087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11447	184797	
                                             - Financières			16697	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12060		12060	
Prêts				
Autres immobilisations financières	44771	44771		
Clients douteux ou litigieux	27753	27753		
Autres créances clients	1847270	1847270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	144	144		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	197171	197171		
Impôts sur les bénéfices	59173	59173		
T. V. A.	2492425	2492425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12897	12897		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3669128	3669128		
Charges constatées d’avance	56536	56536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8419327	8407267	12060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	377	377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	418112	86464	331648	
Emprunts et dettes financières divers	177073	177073		
Fournisseurs et comptes rattachés	1715151	1715151		
Personnel et comptes rattachés	84249	84249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212192	212192		
Impôts sur les bénéfices	7725	7725		
T.V.A.	851973	851973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26011	26011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	795	795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4731920	4731920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38303	38303		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8263881	7932233	331648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	442000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	418112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel