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BILAN ASD FRANCE 2018 Siren 429463342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26530	26529	1	2197
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269	269		
Autres immobilisations corporelles	322685	236019	86667	135703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21873		21873	21873
Créances rattachées à des participations	12060		12060	12060
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36220		36220	30253
TOTAL (I)	419637	262817	156821	202086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23026		23026	23504
Clients et comptes rattachés	1702076	25284	1676791	1573603
Autres créances	7154680		7154680	8915618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29798		29798	29798
Disponibilités	380013		380013	675003
Charges constatées d’avance	40110		40110	31913
TOTAL (II)	9329704	25284	9304419	11249440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16697		16697	34558
TOTAL GENERAL (0 à V)	9766038	288101	9477937	11486084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	652890		401448	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224879		251442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	899769		674890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	186849		144499	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	186849		144499	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4183		20384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	284982		1059219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23557		8607	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1657799		911905	
Dettes fiscales et sociales	2200329		2613631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4185266		6025747	
Produits constatés d’avance (2)	31761		23815	
TOTAL (IV)	8387876		10663308	
(V)	3443		3387	
TOTAL GENERAL (I à V)	9477937		11486084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8387876		10653162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			376	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1725079	2314777	4039856	4253029
Chiffres d’affaires nets	1725079	2314777	4039856	4253029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7216	13826
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75180	103023
Autres produits			4610	950
Total des produits d’exploitation (I)			4126862	4370828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3181497	2487514
Impôts, taxes et versements assimilés			57274	38408
Salaires et traitements			983079	879620
Charges sociales			288373	317979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32918	48359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9170	35456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98854	109941
Autres charges			10852	77736
Total des charges d’exploitation (II) 			4662016	3995013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-535154	375815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41810	39939
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				35
Autres intérêts et produits assimilés			1346	1046
Reprises sur provisions et transferts de charges			34558	
Différences positives de change			1815	1252
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79530	42271
Dotations financières sur amortissements et provisions			16697	34558
Intérêts et charges assimilées			755	1900
Différences négatives de change				1045
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				55
Total des charges financières (VI)			17453	37558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62077	4713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-473077	380527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	772780		471	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30703		133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	803483		604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7965		12167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30163		1733	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38129		13899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	765355		-13295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67399		115789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5009875		4413702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4784996		4162260	
BENEFICE OU PERTE	224879		251442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4009		16358	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	364		97509	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26530		
Total Immobilisations corporelles		377878		11566
Total Immobilisations financières		64186		5967
Total Général		468594		17533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66489	322954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70153
Total Général			66489	419637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24333	2196		26529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242174	30439	36326	236288
AMORTISSEMENTS Total Général	266507	32635	36326	262817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				170152
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				16697
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	144499	115551	73201	186849
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48643	9170	32529	25284
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48643	9170	32529	25284
TOTAL GENERAL	193143	124721	105730	212134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108306	71171	
                                             - Financières		16697	34558	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12060		12060	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36220	36220		
Clients douteux ou litigieux	36520	36520		
Autres créances clients	1665556	1665556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28	28		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	84673	84673		
Impôts sur les bénéfices	101788	101788		
T. V. A.	1979607	1979607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8283	8283		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4980301	4980301		
Charges constatées d’avance	40110	40110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8945146	8933086	12060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1726	1726		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2457	2457		
Emprunts et dettes financières divers	283314	283314		
Fournisseurs et comptes rattachés	1657799	1657799		
Personnel et comptes rattachés	70425	70425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198639	198639		
Impôts sur les bénéfices	7725	7725		
T.V.A.	1900987	1900987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22554	22554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1668	1668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4185266	4185266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31761	31761		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8364319	8364319		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1771168		1287939	
Location, charges locatives et de copropriété	237705		189753	
Personnel extérieur à l’entreprise	2548		16938	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	261827		224557	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	908250		768327	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3181497		2487514	
Taxe professionnelle	17493		838	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39781		37570	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57274		38408	
Montant de la TVA. collectée	353433		337633	
Total TVA. déductible sur biens et services	285863		327957	
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28