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BILAN ASD FRANCE 2017 Siren 429463342
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 26530 24333 2197 7531
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 269 269
Autres immobilisations corporelles 377609 241905 135703 172677
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 21873 21873 21873
Créances rattachées à des participations 12060 12060 12060
Autres titres immobilisés
Prêts 7213
Autres immobilisations financières 30253 30253 27571
TOTAL (I) 468594 266507 202086 248925
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 23504 23504 20622
Clients et comptes rattachés 1622246 48643 1573603 1121602
Autres créances 8915618 8915618 9835974
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 29798 29798 272192
Disponibilités 675003 675003 294024
Charges constatées d’avance 31913 31913 44804
TOTAL (II) 11298083 48643 11249440 11589218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 34558 34558 28660
TOTAL GENERAL (0 à V) 11801235 315151 11486084 11866803
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 401448 53399
Report à nouveau 204397
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 251442 143651
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 674890 423448
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 144499
Provisions pour charges
TOTAL (III) 144499
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 20384 25803
Emprunts et dettes financières divers (4) 1059219 978143
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8607 7498
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 911905 940598
Dettes fiscales et sociales 2613631 1913243
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6025747 7574487
Produits constatés d’avance (2) 23815 2463
TOTAL (IV) 10663308 11442234
(V) 3387 1121
TOTAL GENERAL (I à V) 11486084 11866803
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10653162 11442234
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 376
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1146
Production vendue biens
Production vendue services 1732074 2520955 4253029 3689880
Chiffres d’affaires nets 1732074 2520955 4253029 3691026
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 13826 1740
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 103023 17863
Autres produits 950 87
Total des produits d’exploitation (I) 4370828 3710716
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1071
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2487514 2285797
Impôts, taxes et versements assimilés 38408 43150
Salaires et traitements 879620 876989
Charges sociales 317979 312823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 48359 49624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 35456 23757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 109941
Autres charges 77736 187
Total des charges d’exploitation (II) 3995013 3593399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 375815 117316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 39939 35308
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 35 178
Autres intérêts et produits assimilés 1046 693
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1252 1131
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 119
Total des produits financiers (V) 42271 37430
Dotations financières sur amortissements et provisions 34558
Intérêts et charges assimilées 1900 2437
Différences négatives de change 1045 815
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 55
Total des charges financières (VI) 37558 3252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4713 34177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 380527 151494
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 471 5368
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 133 21600
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 604 26968
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12167 8284
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1733 20725
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13899 29009
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -13295 -2041
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 115789 5801
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4413702 3775114
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4162260 3631462
BENEFICE OU PERTE 251442 143651
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7984
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 16358 17863
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 97509 74201
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26530
Total Immobilisations corporelles 387035 7784
Total Immobilisations financières 68717 2682
Total Général 482282 10466
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26530
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16942 377878
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7213 64186
Total Général 24155 468594
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18999 5334 24333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 214358 43025 15209 242174
AMORTISSEMENTS Total Général 233357 48359 15209 266507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 109941
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 34558
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 144499 144499
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 99852 35456 86665 48643
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 99852 35456 86665 48643
TOTAL GENERAL 99852 179955 86665 193143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 145397 86665
- Financières 34558
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 12060
Prêts
Autres immobilisations financières 30253 30253
Clients douteux ou litigieux 76157
Autres créances clients 1546089
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 363
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7521
Impôts sur les bénéfices 8660
T. V. A. 3208993
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5678869
Charges constatées d’avance 31913
TOTAL ETAT DES CREANCES 10612090 10600030 12060
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2535 2535
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 17850 7704 10146
Emprunts et dettes financières divers 1049720 1049720
Fournisseurs et comptes rattachés 911905 911905
Personnel et comptes rattachés 37757 37757
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 287676 287676
Impôts sur les bénéfices 79693 79693
T.V.A. 2191269 2191269
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17237 17237
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 9499 9499
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6025747 6025747
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 23815 23815
TOTAL – ETAT DES DETTES 10654701 10644555 10146
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7234
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel