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BILAN ASD FRANCE 2016 Siren 429463342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26530	18999	7531	12865
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	387035	214358	172677	205177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21873		21873	21873
Créances rattachées à des participations	12060		12060	12060
Autres titres immobilisés				
Prêts	7213		7213	10316
Autres immobilisations financières	27571		27571	26830
TOTAL (I)	482282	233357	248925	289121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4017
Avances et acomptes versés sur commandes	20622		20622	20276
Clients et comptes rattachés	1221454	99852	1121602	1141484
Autres créances	9835974		9835974	5782564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	272192		272192	372073
Disponibilités	294024		294024	819293
Charges constatées d’avance	44804		44804	42004
TOTAL (II)	11689070	99852	11589218	8181711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	28660		28660	58602
TOTAL GENERAL (0 à V)	12200012	333209	11866803	8529433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53399		22713	
Report à nouveau	204397		168029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143651		67056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423448		279797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25803		33250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	978143		923766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7498		6015	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	940598		573110	
Dettes fiscales et sociales	1913243		1883875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7574487		4823693	
Produits constatés d’avance (2)	2463		3535	
TOTAL (IV)	11442234		8247244	
(V)	1121		2393	
TOTAL GENERAL (I à V)	11866803		8529433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11442234		8247244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			830	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1146		1146	3364
Production vendue biens				
Production vendue services	1211206	2478674	3689880	3175620
Chiffres d’affaires nets	1212352	2478674	3691026	3178984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1740	3319
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17863	8935
Autres produits			87	115
Total des produits d’exploitation (I)			3710716	3191353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1071	3236
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2285797	2044200
Impôts, taxes et versements assimilés			43150	29108
Salaires et traitements			876989	702762
Charges sociales			312823	306583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49624	46322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23757	9097
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			187	110
Total des charges d’exploitation (II) 			3593399	3141418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117316	49935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35308	34000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			178	239
Autres intérêts et produits assimilés			693	489
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1131	177
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			119	290
Total des produits financiers (V)			37430	35195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2437	2845
Différences négatives de change			815	278
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				50
Total des charges financières (VI)			3252	3173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34177	32022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151494	81957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5368		12522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21600		50160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26968		62682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8284		1853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20725		67306	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29009		69159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2041		-6477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5801		8425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3775114		3289231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3631462		3222175	
BENEFICE OU PERTE	143651		67056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7984		9167	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17863		8935	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	74201		72570	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26530		
Total Immobilisations corporelles		397171		32161
Total Immobilisations financières		71079		4169
Total Général		494780		36330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42297	387035
Prêts et immobilisations financières			6531	
Total Immobilisations financières			6531	68717
Total Général			48828	482282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13665	5334		18999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191994	43936	21572	214358
AMORTISSEMENTS Total Général	205659	49270	21572	233357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76096	23757		99852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76096	23757		99852
TOTAL GENERAL	76096	23757		99852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23757		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12060	12060		
Prêts	7213	7213		
Autres immobilisations financières	27571	27571		
Clients douteux ou litigieux	124755			
Autres créances clients	1096699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5856			
Impôts sur les bénéfices	29433			
T. V. A.	4857939			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1095			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4941651			
Charges constatées d’avance	44804			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11149076	11149076		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	720	720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25083	25083		
Emprunts et dettes financières divers	967733	967733		
Fournisseurs et comptes rattachés	940598	940598		
Personnel et comptes rattachés	46617	46617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134976	134976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1713707	1713707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17943	17943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10410	10410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7574487	7574487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2463	2463		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11434737	11434737		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1195719		1091789	
Location, charges locatives et de copropriété	177805		132372	
Personnel extérieur à l’entreprise			8209	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	171754		141030	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	740520		670800	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2285797		2044200	
Taxe professionnelle	6277		8379	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36873		20729	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43150		29108	
Montant de la TVA. collectée	441391		394473	
Total TVA. déductible sur biens et services	6865184		7380818	
Effectif moyen du personnel	19		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		17