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BILAN APIS - ACTIVE PREVENTION INTERNATIONAL SERVICES 2018 Siren 429406564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8937	8599	338	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39003	39003		
Autres immobilisations corporelles	61966	58142	3824	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56458		56458	
TOTAL (I)	166365	105745	60620	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23741		23741	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1067862		1067862	
Autres créances	765679		765679	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132856		132856	
Charges constatées d’avance	15232		15232	
TOTAL (II)	2005370		2005370	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2171735	105745	2065990	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-2462			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3238			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44775			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2621			
Emprunts et dettes financières divers (4)	215959			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	768992			
Dettes fiscales et sociales	428777			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	604866			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2021215			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2065990			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2021215			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2621			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3193517		3193517	
Chiffres d’affaires nets	3193517		3193517	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9491	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22212	
Autres produits			16055	
Total des produits d’exploitation (I)			3241274	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3849	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1091	
Autres achats et charges externes			1863235	
Impôts, taxes et versements assimilés			41095	
Salaires et traitements			1098094	
Charges sociales			194120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2656	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2719	
Total des charges d’exploitation (II) 			3204678	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36597	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3602	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3602	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22281	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22281	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18678	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17918	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2054			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1226			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17961			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17961			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14681			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3248157			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3244919			
BENEFICE OU PERTE	3238			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	286			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12264			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8937		
Total Immobilisations corporelles		99678		1292
Total Immobilisations financières		56983		5177
Total Général		165599		6469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100970
Prêts et immobilisations financières			5702	
Total Immobilisations financières			5702	56458
Total Général			5702	166365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7550	1049		8599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95539	1607		97146
AMORTISSEMENTS Total Général	103089	2656		105745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5711		5711	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9948		9948	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9948		9948	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9948	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56458		56458	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1067862	1067862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2130	2130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10621	10621		
Impôts sur les bénéfices	63435	63435		
T. V. A.	85744	85744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10228	10228		
Groupe et associés	496586	496586		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96935	96935		
Charges constatées d’avance	15232	15232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1905231	1848773	56458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2621	2621		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	768992	768992		
Personnel et comptes rattachés	137620	137620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28594	28594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	237391	237391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25172	25172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215959	215959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	604866	604866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2021215	2021215		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1539316			
Location, charges locatives et de copropriété	49233			
Personnel extérieur à l’entreprise	135818			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29893			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108975			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1863235			
Taxe professionnelle	9664			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31431			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41095			
Montant de la TVA. collectée	640773			
Total TVA. déductible sur biens et services	424265			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	45