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BILAN WAN XING SOCOGEST 2018 Siren 429381254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5290	5290		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6443	6439	4	29
Autres immobilisations corporelles	21588	20898	690	825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33321	32627	694	854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31878		31878	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	232424		232424	214216
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104835		104835	232560
Autres créances	8699		8699	14412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331743		331743	155473
Charges constatées d’avance	13627		13627	13325
TOTAL (II)	723206		723206	629986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	756527	32627	723900	630840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133174		41291	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112779		91884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	520954		408174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8564		8797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45930		61709	
Dettes fiscales et sociales	147239		152159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1213			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202946		222665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	723900		630840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202946		222665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	398047	141167	539214	566184
Production vendue biens				
Production vendue services	521795		521795	502981
Chiffres d’affaires nets	919842	141167	1061009	1069165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3470	419
Total des produits d’exploitation (I)			1064479	1069584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			434258	386182
Variation de stock (marchandises)			-18208	-23897
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31878	59005
Autres achats et charges externes			140742	146469
Impôts, taxes et versements assimilés			7139	7050
Salaires et traitements			283231	273335
Charges sociales			99806	95870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160	175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			323	37
Total des charges d’exploitation (II) 			915572	944226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148907	125358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			369	801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			369	801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135	369
Différences négatives de change				3045
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135	3414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			234	-2613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149141	122745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1411		119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1411		119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277		449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277		449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1134		-330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37495		30532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1066259		1070505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	953480		978621	
BENEFICE OU PERTE	112779		91884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5290		
Total Immobilisations corporelles		28031		
Total Immobilisations financières				
Total Général		33321		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				33321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5290			5290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27177	160		27337
AMORTISSEMENTS Total Général	32467	160		32627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104835			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2420			
T. V. A.	3240			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3039			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	127161	127161		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45930	45930		
Personnel et comptes rattachés	60138	60138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46218	46218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39689	39689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1194	1194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8564	8564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1213	1213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202946	202946		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6012		5080	
Location, charges locatives et de copropriété	58073		56485	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11222		8549	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65435		76355	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140742		146469	
Taxe professionnelle	3723		3784	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3416		3266	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7139		7050	
Montant de la TVA. collectée	144127		115741	
Total TVA. déductible sur biens et services	45730		51827	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9