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BILAN WAN XING SOCOGEST 2017 Siren 429381254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				5
Concessions, brevets et droits similaires	5290	5290		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6443	6414	29	54
Autres immobilisations corporelles	21588	20763	825	975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33321	32467	854	1029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				59005
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	214216		214216	190319
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232560		232560	76275
Autres créances	14412		14412	18410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	155473		155473	267789
Charges constatées d’avance	13325		13325	13137
TOTAL (II)	629986		629986	724935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	663307	32467	630840	725964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41291		51773	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91884		89518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408174		416291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8797		8867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61709		83181	
Dettes fiscales et sociales	152159		147048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			70577	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	222665		309673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	630840		725964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222665		309673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	417094	149090	566184	507945
Production vendue biens				
Production vendue services	502981		502981	446549
Chiffres d’affaires nets	920075	149090	1069165	954494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			419	2903
Total des produits d’exploitation (I)			1069584	957397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			386182	399398
Variation de stock (marchandises)			-23897	40605
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59005	-56305
Autres achats et charges externes			146469	125348
Impôts, taxes et versements assimilés			7050	9630
Salaires et traitements			273335	241030
Charges sociales			95870	86770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175	175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	29
Total des charges d’exploitation (II) 			944226	846680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125358	110717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			801	869
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			801	869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			369	442
Différences négatives de change			3045	745
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3414	1187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2613	-318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122745	110399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119		9397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	119		9397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	449			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-330		9397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30532		30279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1070505		967663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	978621		878146	
BENEFICE OU PERTE	91884		89518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	112			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5290		
Total Immobilisations corporelles		28031		
Total Immobilisations financières				
Total Général		33321		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		81		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				33321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5290			5290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27002	175		27177
AMORTISSEMENTS Total Général	32292	175		32467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	232560			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8874			
T. V. A.	1914			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3465			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160			
Charges constatées d’avance	13325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	260297	260297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61709	61709		
Personnel et comptes rattachés	52992	52992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62125	62125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35839	35839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1203	1203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8797	8797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222665	222665		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5080		4752	
Location, charges locatives et de copropriété	56485		52728	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8549		5687	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76355		62181	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146469		125348	
Taxe professionnelle	3784		3771	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3266		5859	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7050		9630	
Montant de la TVA. collectée	115741		128861	
Total TVA. déductible sur biens et services	51827		41385	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		9