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BILAN WAN XING SOCOGEST 2015 Siren 429381254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5290	5290		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6443	6364	79	104
Autres immobilisations corporelles	21588	20463	1125	1604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33321	32117	1204	1708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2700		2700	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	230923		230923	263391
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125459		125459	233505
Autres créances	38879		38879	13093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248810		248810	201585
Charges constatées d’avance	13946		13946	13949
TOTAL (II)	660717		660717	725523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	694038	32117	661921	727231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100658		112657	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51116		88001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426773		475658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9		7	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8771		8665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69143		77989	
Dettes fiscales et sociales	142511		164582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14715		330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235148		251573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	661921		727231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235148		251573	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	352459	158969	511428	551207
Production vendue biens				
Production vendue services	505364		505364	517743
Chiffres d’affaires nets	857823	158969	1016792	1068950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			431	525
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			1017226	1069480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			379402	404096
Variation de stock (marchandises)			32468	-763
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2700	
Autres achats et charges externes			138226	157166
Impôts, taxes et versements assimilés			6621	8769
Salaires et traitements			273553	285625
Charges sociales			97415	94381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			569	1164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			718	538
Total des charges d’exploitation (II) 			926272	950977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90954	118504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			238	260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238	260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			393	1999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393	1999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155	-1739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90799	116765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30357			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30357			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9326		28764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1017464		1069741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	966348		981740	
BENEFICE OU PERTE	51116		88001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			471	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5290		
Total Immobilisations corporelles		27966		65
Total Immobilisations financières				
Total Général		33256		65
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				33321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5290			5290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26258	569		26827
AMORTISSEMENTS Total Général	31548	569		32117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	431		431	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	431		431	
TOTAL GENERAL	431		431	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			431	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125459			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29565			
T. V. A.	6626			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2688			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13946			
TOTAL ETAT DES CREANCES	178284	178284		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69143	69143		
Personnel et comptes rattachés	47052	47052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59212	59212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35061	35061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1186	1186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8771	8771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14715	14715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235148	235148		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5716		6500	
Location, charges locatives et de copropriété	62662		67620	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12441		6076	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57407		76969	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138226		157166	
Taxe professionnelle	3698		3588	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2923		5182	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6621		8769	
Montant de la TVA. collectée	148603		121389	
Total TVA. déductible sur biens et services	51017		49176	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9		9