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BILAN WAN XING SOCOGEST 2014 Siren 429381254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5290	5290		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6443	6339	104	
Autres immobilisations corporelles	21522	19919	1604	1462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33256	31548	1708	1462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	263391		263391	261775
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233936	431	233505	367621
Autres créances	13093		13093	14053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201585		201585	171356
Charges constatées d’avance	13949		13949	14119
TOTAL (II)	725954	431	725523	828925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	759210	31979	727231	830387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112657		37969	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88001		74688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475658		387657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8665		8688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77989		253721	
Dettes fiscales et sociales	164582		172687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	330		6764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251573		442730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	727231		830387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	372874	178333	551207	582182
Production vendue biens				
Production vendue services	517743		517743	437163
Chiffres d’affaires nets	890617	178333	1068950	1019344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			525	
Autres produits			5	21
Total des produits d’exploitation (I)			1069480	1019366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			404096	483390
Variation de stock (marchandises)			-763	-69564
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157166	171407
Impôts, taxes et versements assimilés			8769	8410
Salaires et traitements			285625	261627
Charges sociales			94381	98553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1164	1120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			538	3
Total des charges d’exploitation (II) 			950977	954947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118504	64419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			260	1309
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260	1309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1999	7621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1999	7621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1739	-6312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116765	58107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			42500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			42500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28764		25919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1069741		1063175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	981740		988487	
BENEFICE OU PERTE	88001		74688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	471		2872	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5290		
Total Immobilisations corporelles		26556		1409
Total Immobilisations financières				
Total Général		31846		1409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				33256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5290			5290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25094	1164		26258
AMORTISSEMENTS Total Général	30384	1164		31548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	957		525	431
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	957		525	431
TOTAL GENERAL	957		525	431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	431			
Autres créances clients	233505			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5672			
T. V. A.	1870			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3251			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2300			
Charges constatées d’avance	13949			
TOTAL ETAT DES CREANCES	260978	260978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77989	77989		
Personnel et comptes rattachés	48134	48134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61814	61814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51179	51179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3455	3455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8665	8665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	330	330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251573	251573		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel