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BILAN TCR FRANCE 2022 Siren 429340110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	266256	260222	6034	34954
Fonds commercial	22276297	7113631	15162666	17328762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	416601	416601		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23680750	14352150	9328600	13627376
Autres immobilisations corporelles	2616320	2042001	574319	648333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3544126	40000	3504126	3504126
Créances rattachées à des participations	322313		322313	333906
Autres titres immobilisés				
Prêts	32294		32294	129176
Autres immobilisations financières	269829	7245	262584	228424
TOTAL (I)	53424786	24231849	29192937	35835057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2524151	354063	2170088	1683714
En cours de production de biens	605155		605155	273195
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8826879	1057882	7768996	6640057
Autres créances	3854006		3854006	4084754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178578		178578	758197
Charges constatées d’avance	584183		584183	130425
TOTAL (II)	16572951	1411945	15161005	13570340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69997737	25643794	44353943	49405397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	3909400		3909400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16791608		16791608	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69500		69500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	560780		560780	
Report à nouveau	-14960710		-7864605	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-860142		-7096105	
Subventions d’investissement			9797	
Provisions réglementées	26263		25298	
TOTAL (I)	5536699		6405673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	597143		1011293	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	597143		1011293	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304403		453550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28517282		32071149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3500567		2913489	
Dettes fiscales et sociales	4744837		5709711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1153013		787195	
Produits constatés d’avance (2)			53337	
TOTAL (IV)	38220101		41988431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44353943		49405397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				127890
Production vendue biens	96816		96816	
Production vendue services	28696409	2094079	30790489	23491260
Chiffres d’affaires nets	28793225	2094079	30887304	23619150
				
Production stockée			84133	69946
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23567	-2006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1282957	1186948
Autres produits			1177	1197
Total des produits d’exploitation (I)			32279137	24875235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				23349
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3119161	2023867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			448676	465795
Autres achats et charges externes			12957328	11856479
Impôts, taxes et versements assimilés			450800	524794
Salaires et traitements			6729637	7087370
Charges sociales			2775894	1722077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5938882	6987338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			719204	855898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				358292
Autres charges			1389	2183
Total des charges d’exploitation (II) 			33140971	31907441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-861834	-7032207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4801	5724
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			850000	
Autres intérêts et produits assimilés				5586
Reprises sur provisions et transferts de charges			478608	481733
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1333409	493044
Dotations financières sur amortissements et provisions			460229	485853
Intérêts et charges assimilées			811748	680705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1271977	1366558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61432	-873515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-800403	-7905721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	145529		600465	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	666683		714305	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6902		19556	
Total des produits exceptionnels (VII)	819114		1334325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	228143		88686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	707956		558041	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7867		7867	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	943966		654594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124851		679731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65112		-129885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34431660		26702603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35291802		33798708	
BENEFICE OU PERTE	-860142		-7096105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22540961		1592
Total Immobilisations corporelles		29255277		375485
Total Immobilisations financières		4242878		54043
Total Général		56039117		431121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22542553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2917092	26713671
Prêts et immobilisations financières			109200	
Total Immobilisations financières			128359	4168562
Total Général			3045450	53424786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	229710	30512		260222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14979569	3742275	1911092	16810751
AMORTISSEMENTS Total Général	20156814	5938882	1911092	24184604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26263
Total Provisions réglementées	25298	7867	6902	26263
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				597143
Total Provisions pour risques et charges	1011293	460229	874379	597143
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7245			7245
Sur stocks et en cours	392761	354063	392761	354063
Sur comptes clients	1089482	365141	396741	1057882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1529488	719204	789502	1459191
TOTAL GENERAL	2566079	1187300	1670782	2082596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			719204	
                                             - Financières			460229	
                                            - Exceptionnelles			7867	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	322313		322313	
Prêts	32294		32294	
Autres immobilisations financières	269829		269829	
Clients douteux ou litigieux	868258	868258		
Autres créances clients	7958620	7958620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34344	34344		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17382	17382		
Impôts sur les bénéfices	258550	258550		
T. V. A.	445763	445763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	865384	865384		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2232583	2232583		
Charges constatées d’avance	584183	584183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13889502	13265066	624436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2580	2580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301823	301823		
Emprunts et dettes financières divers	17282	17282		
Fournisseurs et comptes rattachés	3500567	3500567		
Personnel et comptes rattachés	842799	842799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1882822	1882822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1730676	1730676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	288540	288540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28500000		28500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1153013	1153013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38220101	9720101	28500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel