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BILAN TCR FRANCE 2021 Siren 429340110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	264664	229710	34954	82398
Fonds commercial	22276297	4947535	17328762	19556334
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				8310
Terrains				
Constructions	416601	416601		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26316366	12688990	13627376	18910199
Autres immobilisations corporelles	2522311	1873978	648333	819673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3544126	40000	3504126	3504126
Créances rattachées à des participations	333906		333906	480293
Autres titres immobilisés				
Prêts	129176		129176	129176
Autres immobilisations financières	235670	7245	228424	422106
TOTAL (I)	56039117	20204059	35835057	43912614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2076475	392761	1683714	1883255
En cours de production de biens	273195		273195	179500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7729539	1089482	6640057	6954082
Autres créances	4084754		4084754	2746006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	758197		758197	728003
Charges constatées d’avance	130425		130425	284055
TOTAL (II)	15052583	1482243	13570340	12774900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71091700	21686302	49405397	56687514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3909400		3909400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16791608		16791608	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69500		69500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	560780		560780	
Report à nouveau	-7864605		-1316946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7096105		-6479351	
Subventions d’investissement	9797		26729	
Provisions réglementées	25298		36987	
TOTAL (I)	6405673		13598707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1011293		675867	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1011293		675867	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453550		1982208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32071149		30878526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2913489		4826665	
Dettes fiscales et sociales	5709711		4165110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	787195		508692	
Produits constatés d’avance (2)	53337		51740	
TOTAL (IV)	41988431		42412941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49405397		56687514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	127890		127890	1821275
Production vendue biens				
Production vendue services	21190916	2300345	23491260	32872254
Chiffres d’affaires nets	21318806	2300345	23619150	34693530
				
Production stockée			69946	-75965
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-2006	7219
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1186948	1356407
Autres produits			1197	7233
Total des produits d’exploitation (I)			24875235	35988423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23349	584235
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2023867	3485890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			465795	-65992
Autres achats et charges externes			11856479	16706385
Impôts, taxes et versements assimilés			524794	721232
Salaires et traitements			7087370	8202230
Charges sociales			1722077	3281825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6987338	7569072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			855898	755573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			358292	62523
Autres charges			2183	23340
Total des charges d’exploitation (II) 			31907441	41326313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7032207	-5337890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5724	15121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2759
Autres intérêts et produits assimilés			5586	5123
Reprises sur provisions et transferts de charges			481733	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			493044	23003
Dotations financières sur amortissements et provisions			485853	578733
Intérêts et charges assimilées			880705	919535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1366558	1498268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-873515	-1475265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7905721	-6813155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600465		29855	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	714305		932331	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19556		8052	
Total des produits exceptionnels (VII)	1334325		970239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88686		36736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	558041		591833	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7867		7867	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	654594		636435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	679731		333804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-129885			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26702603		36981666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33798708		43461017	
BENEFICE OU PERTE	-7096105		-6479351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68771		1559836	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22609132	8447	
Total Immobilisations corporelles		31356509	222786	95354
Total Immobilisations financières		4632701	308346	
Total Général		58598342	539579	95354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8310	68308	22540961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2419372	29255277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			698169	4242878
Total Général		8310	3185848	56039117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2962090	2215155		5177245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11626637	4772183	1541431	14979569
AMORTISSEMENTS Total Général	14588728	6987338	1541431	20156814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25298
Total Provisions réglementées	36987	7867	19556	25298
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1011293
Total Provisions pour risques et charges	675867	836900	501473	1011293
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières		7245		7245
Sur stocks et en cours	623627	389933	625969	392761
Sur comptes clients	1066547	465965	443030	1089482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1787174	863143	1011999	1529488
TOTAL GENERAL	2500028	1707909	1533027	2566079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1214190	86154	
                                             - Financières		485852	481733	
                                            - Exceptionnelles		7867	19556	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	333906		333906	
Prêts	129176		129176	
Autres immobilisations financières	235670		235670	
Clients douteux ou litigieux	831264	831264		
Autres créances clients	6898275	6898275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14100	14100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21639	21639		
Impôts sur les bénéfices	267895	267895		
T. V. A.	292509	292509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2592353	2592353		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	896257	896257		
Charges constatées d’avance	130425	130425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12643468	11944717	698752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3550	3550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450000	200000	250000	
Emprunts et dettes financières divers	671149	671149		
Fournisseurs et comptes rattachés	2913489	2913489		
Personnel et comptes rattachés	1987617	1987617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2107630	2107630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1370926	1370926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	243538	243538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31400000		31400000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	787195	787195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53337	53337		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41988431	10338431	31650000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel