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BILAN TCR FRANCE 2020 Siren 429340110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	256217	173819	82398	
Fonds commercial	22344605	2788271	19556334	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8310		8310	
Terrains				
Constructions	416601	416601		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28375901	9465702	18910199	212202
Autres immobilisations corporelles	2564007	1744335	819673	446460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3601126	97000	3504126	39325286
Créances rattachées à des participations	480293		480293	
Autres titres immobilisés				
Prêts	129176		129176	
Autres immobilisations financières	422106		422106	65560
TOTAL (I)	58598342	14685728	43912614	40049508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2506882	623627	1883255	1069221
En cours de production de biens	179500		179500	105265
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8020630	1066547	6954082	3606567
Autres créances	2746006		2746006	863213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	728003		728003	299800
Charges constatées d’avance	284055		284055	273332
TOTAL (II)	14465075	1690174	12774900	6217397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73063416	16375902	56687514	46266905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3909400		3909400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16791608		16791608	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69500		69500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	560780		560780	
Report à nouveau	-1316946		-1137250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6479351		-179696	
Subventions d’investissement	26729			
Provisions réglementées	36987		2663	
TOTAL (I)	13598707		20017005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	675867		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	675867		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1982208		4902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30878526		20500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4826665		3349945	
Dettes fiscales et sociales	4165110		2155158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	508692		192451	
Produits constatés d’avance (2)	51740		42444	
TOTAL (IV)	42412941		26244901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56687514		46266905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1779607	41668	1821275	
Production vendue biens				23799
Production vendue services	32866788	5466	32872254	22237126
Chiffres d’affaires nets	34646395	47135	34693530	22260925
				
Production stockée			-75965	-56040
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7219	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1356407	509440
Autres produits			7233	50
Total des produits d’exploitation (I)			35988423	22715374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			584235	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3485890	2705689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65992	-12311
Autres achats et charges externes			16706385	13101426
Impôts, taxes et versements assimilés			721232	414391
Salaires et traitements			8202230	4095230
Charges sociales			3281825	1635737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7569072	164126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			755573	585447
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62523	
Autres charges			23340	12722
Total des charges d’exploitation (II) 			41326313	22702457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5337890	12918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15121	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2759	
Autres intérêts et produits assimilés			5123	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23003	
Dotations financières sur amortissements et provisions			578733	
Intérêts et charges assimilées			919535	203639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1498268	203639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1475265	-203639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6813155	-190721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29855		7072	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	932331		28740	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8052			
Total des produits exceptionnels (VII)	970239		35812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36736		407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	591833		21717	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7867		2663	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	636435		24786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	333804		11026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36981666		22751186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43461017		22930882	
BENEFICE OU PERTE	-6479351		-179696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		657258		21737570
Total Immobilisations corporelles		2284340		12168578
Total Immobilisations financières		39390846		24316
Total Général		42332444		33930464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22609132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2334936	31356509
Prêts et immobilisations financières			15405	
Total Immobilisations financières			39340691	4632701
Total Général			41675628	58598342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	657258	2206849	97983	2962090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1625678	5362222	8124944	11626637
AMORTISSEMENTS Total Général	2282936	7569071	8222927	14588728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36987
Total Provisions réglementées	2663	7867	42562	36987
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				675867
Total Provisions pour risques et charges	5000	544255	269244	675867
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				97000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	228360	291947	822670	623627
Sur comptes clients	744525	463626	605014	1066547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	972885	852573	1427684	1787174
TOTAL GENERAL	980548	1404695	1739490	2500028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		818096	804301	
                                             - Financières		97000		
                                            - Exceptionnelles		7867	8052	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	480293		480293	
Prêts	129176		129176	
Autres immobilisations financières	422106		422106	
Clients douteux ou litigieux	757686	757686		
Autres créances clients	7262943	7262943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35766	35766		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22698	22698		
Impôts sur les bénéfices	441418	441418		
T. V. A.	260013	260013		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63714	63714		
Groupe et associés	1507028	1507028		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	415369	415369		
Charges constatées d’avance	284055	284055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12082264	11050689	1031574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7850	7850		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1974358	1024358	950000	
Emprunts et dettes financières divers	861465	861465		
Fournisseurs et comptes rattachés	4826665	4826665		
Personnel et comptes rattachés	920021	920021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1627199	1627199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1187698	1187698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	430192	430192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30017061			30017061
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	508692	508692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51740	51740		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42412941	11445880	950000	30017061
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel