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BILAN RESIDENCE LE VENT D'AUTAN 2020 Siren 429385503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	21000	7000	14000	
Concessions, brevets et droits similaires	15935	14618	1317	2955
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204611	91000	113611	158521
Autres immobilisations corporelles	346883	71706	275177	305422
Immobilisations en cours				25500
Avances et acomptes				730
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25582		25582	25582
Autres immobilisations financières	65475		65475	65475
TOTAL (I)	687109	184324	502785	591807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15303		15303	4925
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58782		58782	58858
Clients et comptes rattachés	34973	6587	28386	51770
Autres créances	1885677		1885677	1008615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78549		78549	139522
Charges constatées d’avance	25135		25135	22145
TOTAL (II)	2098419	6587	2091833	1285835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2785528	190910	2594617	1877642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	718278		718278	
Report à nouveau	-301601			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	553787		-301601	
Subventions d’investissement	13617		14978	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	992881		440456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	700000		700000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	700000		700000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80540			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3170		600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253665		267814	
Dettes fiscales et sociales	317426		264480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241239		200409	
Produits constatés d’avance (2)	5698		3555	
TOTAL (IV)	901737		737186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2594617		1877642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	732742		571811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			329	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3633552		3633552	3293877
Chiffres d’affaires nets	3633552		3633552	3293877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8492	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180436	135298
Autres produits			205	4
Total des produits d’exploitation (I)			3822686	3429178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				931
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			291197	243455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10378	1342
Autres achats et charges externes			787400	876536
Impôts, taxes et versements assimilés			125307	105462
Salaires et traitements			1423926	1267719
Charges sociales			461037	430246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85955	70283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6587	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				700000
Autres charges			8	12
Total des charges d’exploitation (II) 			3171039	3695985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			651647	-266806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12847	8554
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12847	8554
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4554	3833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4554	3833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8293	4721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			659940	-262085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7599		269346	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7599		283517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9513		1381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6167		321651	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15681		323033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8082		-39516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98072			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3843133		3721249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3289346		4022850	
BENEFICE OU PERTE	553787		-301601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	180436		43572	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23557		
Total Immobilisations corporelles		577046		8330
Total Immobilisations financières		91057		
Total Général		691661		29330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33883	551494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91057
Total Général			33883	687108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7000		7000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12980	1637		14617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86874	77317	1485	162705
AMORTISSEMENTS Total Général	99854	85954	1485	184323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				700000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	700000			700000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6586		6586
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6586		6586
TOTAL GENERAL	700000	6586		706586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6586		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25582		25582	
Autres immobilisations financières	65474	65474		
Clients douteux ou litigieux	16285	16285		
Autres créances clients	18687	18687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	113	113		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5361	5361		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11713	11713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1801146	1801146		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67341	67341		
Charges constatées d’avance	25135	25135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2036842	2011259	25582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253664	253664		
Personnel et comptes rattachés	148941	148941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148026	148026		
Impôts sur les bénéfices	4247	4247		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16210	16210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80540	80540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241239	75414	165825	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5697	5697		
TOTAL – ETAT DES DETTES	898567	732742	165825	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	43