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BILAN RESIDENCE LE VENT D'AUTAN 2018 Siren 429385503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12517	11380	1138	1012
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23539	22998	541	7035
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114366	102393	11973	26590
Autres immobilisations corporelles	1016541	990244	26297	78337
Immobilisations en cours	26457		26457	26457
Avances et acomptes	178081		178081	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20008		20008	14851
Autres immobilisations financières	65029		65029	64347
TOTAL (I)	1464160	1127014	337146	226252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6267		6267	1448
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	309		309	376
Clients et comptes rattachés	17222		17222	20914
Autres créances	865268		865268	769134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71512		71512	98980
Charges constatées d’avance	18702		18702	8602
TOTAL (II)	979280		979280	899453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2443440	1127014	1316426	1125704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	475182		207785	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243096		267397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	727078		483982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324		300	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100		14	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124929		185285	
Dettes fiscales et sociales	273862		261624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13156		13156	
Autres dettes	176976		181344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	589348		641722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1316426		1125704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589248		641709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	324		300	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-250
Production vendue biens				
Production vendue services	2960319		2960319	3011580
Chiffres d’affaires nets	2960319		2960319	3011330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76505	53989
Autres produits			10	13
Total des produits d’exploitation (I)			3036834	3065332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			932	2500
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187006	135230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4819	810
Autres achats et charges externes			797179	1012052
Impôts, taxes et versements assimilés			117354	86464
Salaires et traitements			1157557	1102240
Charges sociales			383357	351081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76959	111849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11298	17
Total des charges d’exploitation (II) 			2726824	2807676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310010	257655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8628	4431
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8628	4431
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5368	1506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5368	1506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3260	2925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313270	260580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	685		103954	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	685		103954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	731			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46		103954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70128		97138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3046147		3173717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2803051		2906320	
BENEFICE OU PERTE	243096		267397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63553		53957	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		187853		
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9904	1474		11379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1040980	75484	829	1115634
AMORTISSEMENTS Total Général	1050885	76959	829	1127014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12952		12952	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12952		12952	
TOTAL GENERAL	12952		12952	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12952	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20007		20007	
Autres immobilisations financières	65029		65029	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17221	17221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11468	11468		
T. V. A.	45164	45164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	781749	781749		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26852	26852		
Charges constatées d’avance	18702	18702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	986229	901192	85036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	324	324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124928	124928		
Personnel et comptes rattachés	115258	115258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154199	154199		
Impôts sur les bénéfices	1733	1733		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2671	2671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13156	13156		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176976	176976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	589247	589247		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38