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BILAN RAFFIN & ASSOCIES COURTAGE 2021 Siren 429320930
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 18
Concessions, brevets et droits similaires 28459 27716 743 953
Fonds commercial 475742 475742 475742
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 90240 30113 60127 69151
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 341204 240409 100795 96350
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10012 10012 10012
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9753 9753 9753
TOTAL (I) 955410 298238 657172 661962
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1300
Clients et comptes rattachés 3272148 3272148 201028
Autres créances 690674 690674 948134
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 133125 133125 175330
Charges constatées d’avance 3365 3365
TOTAL (II) 4099313 4099313 1325791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5054722 298238 4756485 1987753
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles 252137 252137
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 122732
Report à nouveau -128764
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 404837 951496
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 790706 1085869
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 220805 251356
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3564639 399343
Dettes fiscales et sociales 67520 152515
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 112815 98669
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3965779 901884
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4756485 1987753
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3857982 732303
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 51225 11457
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1905972 1905972 1547340
Chiffres d’affaires nets 1905972 1905972 1547340
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19665 9059
Autres produits 2800 20151
Total des produits d’exploitation (I) 1928436 1576551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 380129 393696
Impôts, taxes et versements assimilés 89110 67836
Salaires et traitements 615852 570353
Charges sociales 261666 243759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 48749 49319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2085 2815
Total des charges d’exploitation (II) 1397590 1327778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 530846 248773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 7449 3927
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7449 3927
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1164 1338
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1164 1338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6285 2589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 537132 251363
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7777 4506
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1247724
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7777 1252230
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 837 60550
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 414143
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 837 474693
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6940 777537
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 139235 77404
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1943662 2832709
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1538825 1881213
BENEFICE OU PERTE 404837 951496
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1 9059
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel