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BILAN MEDICOSCOP SARL 2015 Siren 429314370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	333136	34979	298157	
Concessions, brevets et droits similaires	66754	66754		8157
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	173162	94871	78291	90546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	876004	484536	391467	64061
Autres immobilisations corporelles	106711	80874	25837	31560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	578416	9056	569360	569360
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	106415	106415		
Autres titres immobilisés	6841		6841	6841
Prêts				
Autres immobilisations financières	227099		227099	231321
TOTAL (I)	3829765	877488	2952277	2027046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	337342		337342	-26334
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5318042		5318042	5841148
Avances et acomptes versés sur commandes	35442		35442	55018
Clients et comptes rattachés	598470	180208	418262	416451
Autres créances	1058787		1058787	232551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				150000
Disponibilités	118336		118336	297450
Charges constatées d’avance	54403		54403	110986
TOTAL (II)	7520825	180208	7340617	7077272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11350590	1057696	10292895	9104318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	597127		597127	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2048952		2048951	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54077		31980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1809819		1389970	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109770		441946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11666		7794	
TOTAL (I)	4631413		4517769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79035		53247	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79035		53247	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	578212		442276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1371365		272321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1030			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3122801		3275377	
Dettes fiscales et sociales	476782		513860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6904		15006	
Autres dettes	25350		14459	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5582446		4533301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10292895		9104318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4017480		4150869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	138291		34567	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12425645		12425645	14431540
Production vendue biens	158708		158708	
Production vendue services	185756		185756	65144
Chiffres d’affaires nets	12770110		12770110	14496685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155909	235344
Autres produits			299	60039
Total des produits d’exploitation (I)			13589482	15401038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6140481	8865587
Variation de stock (marchandises)			523105	-1000785
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			399423	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-337342	
Autres achats et charges externes			3662384	3909315
Impôts, taxes et versements assimilés			121779	152250
Salaires et traitements			1909021	1597759
Charges sociales			812294	686720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157151	97705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			23480	198479
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27200	1700
Total des charges d’exploitation (II) 			13438979	14508732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150503	892305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			305	399
Reprises sur provisions et transferts de charges			18847	
Différences positives de change			57	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19211	399
Dotations financières sur amortissements et provisions			4035	134318
Intérêts et charges assimilées			83259	99447
Différences négatives de change			56811	11017
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144106	244784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124895	-244385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25607	647920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	34400			
Total des produits exceptionnels (VII)	34400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78872		38272	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78889		38330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44489		-38330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-128652		167644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13643094		15401437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13533323		14959490	
BENEFICE OU PERTE	109770		441946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				333136
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		732436		423441
Total Immobilisations financières		922994		51600
Total Général		2747383		1471341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				333136
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1155878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55822	918772
Total Général		333136	55822	3829765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34979		34979
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	546268	114014		660282
AMORTISSEMENTS Total Général	604865	157151		762016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11666
Total Provisions réglementées	7794	3872		11666
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4035
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53247	79035	53247	79035
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				115471
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26334		26334	
Sur comptes clients	183881	23480	27153	180208
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	325687	23480	53488	295679
TOTAL GENERAL	386729	106387	106736	386380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23480	53488	
                                             - Financières		4035	18847	
                                            - Exceptionnelles		78872	34400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	106415			
Prêts				
Autres immobilisations financières	227099			
Clients douteux ou litigieux	238955			
Autres créances clients	359514			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	423488			
T. V. A.	86028			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	549270			
Charges constatées d’avance	54403			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2045175	1472705	572470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1344511	101111	893400	
Fournisseurs et comptes rattachés	3122801	3122801		
Personnel et comptes rattachés	160270	160270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281597	281597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13111	13111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21802	21802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6904	6904		
Groupe et associés	26854	26854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26380	26380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5582446	4017480	1214966	350000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1413400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	270911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	29