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BILAN MEDICOSCOP SARL 2015 Siren 429314370
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 333136 34979 298157
Concessions, brevets et droits similaires 66754 66754 8157
Fonds commercial 15000 15000 15000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 173162 94871 78291 90546
Installations techniques, matériel et outillage industriels 876004 484536 391467 64061
Autres immobilisations corporelles 106711 80874 25837 31560
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 578416 9056 569360 569360
Autres participations
Créances rattachées à des participations 106415 106415
Autres titres immobilisés 6841 6841 6841
Prêts
Autres immobilisations financières 227099 227099 231321
TOTAL (I) 3829765 877488 2952277 2027046
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 337342 337342 -26334
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5318042 5318042 5841148
Avances et acomptes versés sur commandes 35442 35442 55018
Clients et comptes rattachés 598470 180208 418262 416451
Autres créances 1058787 1058787 232551
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 150000
Disponibilités 118336 118336 297450
Charges constatées d’avance 54403 54403 110986
TOTAL (II) 7520825 180208 7340617 7077272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11350590 1057696 10292895 9104318
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 597127 597127
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2048952 2048951
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 54077 31980
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1809819 1389970
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 109770 441946
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 11666 7794
TOTAL (I) 4631413 4517769
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 79035 53247
Provisions pour charges
TOTAL (III) 79035 53247
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 578212 442276
Emprunts et dettes financières divers (4) 1371365 272321
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1030
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3122801 3275377
Dettes fiscales et sociales 476782 513860
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6904 15006
Autres dettes 25350 14459
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5582446 4533301
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10292895 9104318
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4017480 4150869
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 138291 34567
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 12425645 12425645 14431540
Production vendue biens 158708 158708
Production vendue services 185756 185756 65144
Chiffres d’affaires nets 12770110 12770110 14496685
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 155909 235344
Autres produits 299 60039
Total des produits d’exploitation (I) 13589482 15401038
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6140481 8865587
Variation de stock (marchandises) 523105 -1000785
Achats de matières premières et autres approvisionnements 399423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -337342
Autres achats et charges externes 3662384 3909315
Impôts, taxes et versements assimilés 121779 152250
Salaires et traitements 1909021 1597759
Charges sociales 812294 686720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 157151 97705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 23480 198479
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 27200 1700
Total des charges d’exploitation (II) 13438979 14508732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 150503 892305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 305 399
Reprises sur provisions et transferts de charges 18847
Différences positives de change 57
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 19211 399
Dotations financières sur amortissements et provisions 4035 134318
Intérêts et charges assimilées 83259 99447
Différences négatives de change 56811 11017
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 144106 244784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -124895 -244385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 25607 647920
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 34400
Total des produits exceptionnels (VII) 34400
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17 58
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 78872 38272
Total des charges exceptionnelles (VIII) 78889 38330
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -44489 -38330
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -128652 167644
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13643094 15401437
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13533323 14959490
BENEFICE OU PERTE 109770 441946
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 333136
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 732436 423441
Total Immobilisations financières 922994 51600
Total Général 2747383 1471341
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 333136
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1155878
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 55822 918772
Total Général 333136 55822 3829765
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 34979 34979
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 546268 114014 660282
AMORTISSEMENTS Total Général 604865 157151 762016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 11666
Total Provisions réglementées 7794 3872 11666
Provisions pour litiges 75000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 4035
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 53247 79035 53247 79035
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 115471
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 26334 26334
Sur comptes clients 183881 23480 27153 180208
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 325687 23480 53488 295679
TOTAL GENERAL 386729 106387 106736 386380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 23480 53488
- Financières 4035 18847
- Exceptionnelles 78872 34400
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 106415
Prêts
Autres immobilisations financières 227099
Clients douteux ou litigieux 238955
Autres créances clients 359514
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 423488
T. V. A. 86028
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 549270
Charges constatées d’avance 54403
TOTAL ETAT DES CREANCES 2045175 1472705 572470
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1344511 101111 893400
Fournisseurs et comptes rattachés 3122801 3122801
Personnel et comptes rattachés 160270 160270
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 281597 281597
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13111 13111
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 21802 21802
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6904 6904
Groupe et associés 26854 26854
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26380 26380
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5582446 4017480 1214966 350000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1413400
Emprunts remboursés en cours d’exercice 270911
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 29
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 29