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BILAN LOIR ET CHER RAVALEMENT 2016 Siren 429328685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2633	2633		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109271	88344	20927	31378
Autres immobilisations corporelles	89696	79724	9973	14936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3440		3440	3440
TOTAL (I)	205040	170701	34339	49754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84052		84052	78823
En cours de production de biens	21291		21291	23104
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	537574	17402	520172	590643
Autres créances	8812		8812	56580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22525		22525	1644
Charges constatées d’avance	5376		5376	9864
TOTAL (II)	679629	17402	662228	730659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	884670	188103	696567	780413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15300		15300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1530		1530	
Réserves statutaires ou contractuelles	183591		253634	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93957		-70044	
Subventions d’investissement	2508		3762	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296885		204183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15605		32800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15605		32800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110505		215335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	939		636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2615	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172350		207433	
Dettes fiscales et sociales	100283		117413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	384076		543430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	696567		780413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2191458		2191458	2323922
Chiffres d’affaires nets	2191458		2191458	2323922
				
Production stockée			-1813	887
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34153	14506
Autres produits			1299	15320
Total des produits d’exploitation (I)			2225097	2354635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			614581	653004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5229	20626
Autres achats et charges externes			345221	426436
Impôts, taxes et versements assimilés			27569	26925
Salaires et traitements			695718	812207
Charges sociales			396895	443063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16225	18074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5967	8652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18904	13
Total des charges d’exploitation (II) 			2115851	2409001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109247	-54366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10456	13550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10456	13550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10452	-13546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98795	-67912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2140			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4087		1354	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6228		1354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12868		3269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12866		3485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6638		-2131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2231329		2355993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2137372		2426036	
BENEFICE OU PERTE	93957		-70044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15605
Total Provisions pour risques et charges	32800		17195	15605
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26069	5966	14633	17402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26069	5966	14633	17402
TOTAL GENERAL	58869	5966	31828	33007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5966	31829	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3440			
Clients douteux ou litigieux	23211			
Autres créances clients	514363			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5813			
T. V. A.	1622			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1377			
Charges constatées d’avance	5376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	555202	551762	3440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108706	108706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1799	1799		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172350	172350		
Personnel et comptes rattachés	1498	1496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63751	63751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32874	32874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2160	2160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	939	939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	384076	384076		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel